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華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021172)

今天最新凈值 1.9176 -0.1243 -6.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.8930 -0.0246 -1.2825%
  • 累計凈值：1.9176
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.24億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：顧昕
近一周華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A(021172)基金累計收益率4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021172 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.8928 1.8928 1.9176 1.9176 -0.0248 -1.29%
2025-05-22 021172 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.9176 1.9176 2.0419 2.0419 -0.1243 -6.09%
2025-05-21 021172 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 2.0419 2.0419 2.0342 2.0342 0.0077 0.38%
2025-05-20 021172 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 2.0342 2.0342 2.0085 2.0085 0.0257 1.28%
2025-05-19 021172 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 2.0085 2.0085 1.9644 1.9644 0.0441 2.24%