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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021172)

今天最新凈值 1.9176 -0.1243 -6.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9176
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.24億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：顧昕
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金021172重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
832982 錦波生物 0.0000 6.66% 0.85% 0.0566%
835185 貝特瑞 0.0000 6.12% -1.35% -0.0826%
839493 并行科技 0.0000 4.13% -4.58% -0.1892%
830799 艾融軟件 0.0000 4.01% 0.00% 0.0000%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.61% -1.80% -0.0650%
834599 同力股份 0.0000 3.47% -1.12% -0.0389%
832522 納科諾爾 0.0000 3.12% -0.32% -0.0100%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 2.99% -1.29% -0.0386%
832491 奧迪威 0.0000 2.86% -4.15% -0.1187%
430139 華嶺股份 0.0000 2.77% -4.09% -0.1133%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
39.74% -0.5997% %
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.29% -1.28%
2025-05-22 -6.09% -5.84%
2025-05-21 0.38% 0.37%
2025-05-20 1.28% 1.16%
2025-05-19 2.24% 2.25%
2025-05-16 0.44% 0.47%
2025-05-15 -0.36% -0.36%
2025-05-14 0.99% 1.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金021172實(shí)時(shí)估值圖
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金021172實(shí)時(shí)估值圖
華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金動(dòng)態(tài)