華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021142)
今天最新凈值
1.2824
0.0118 0.9300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2824
- 成立日期：2024-04-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2411億
- 最近資產(chǎn)：1.45億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：魯亞運
近一月華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021142)基金累計收益率7.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0095 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0236 |
1.88% |
| 2025-05-13 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0277 |
2.26% |
| 2025-05-09 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0129 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2001 |
1.2001 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
021142 |
華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0088 |
0.74% |
