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華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021142)

今天最新凈值 1.2919 0.0095 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2919
  • 成立日期：2024-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2411億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運
近一年華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021142)基金累計收益率18.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2871 1.2871 1.2919 1.2919 -0.0048 -0.37%
2025-05-21 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2919 1.2919 1.2824 1.2824 0.0095 0.74%
2025-05-20 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2824 1.2824 1.2706 1.2706 0.0118 0.93%
2025-05-19 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2706 1.2706 1.2666 1.2666 0.0040 0.32%
2025-05-16 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2666 1.2666 1.2729 1.2729 -0.0063 -0.49%
2025-05-15 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2729 1.2729 1.2767 1.2767 -0.0038 -0.30%
2025-05-14 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2767 1.2767 1.2531 1.2531 0.0236 1.88%
2025-05-13 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2531 1.2531 1.2558 1.2558 -0.0027 -0.22%
2025-05-12 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2558 1.2558 1.2281 1.2281 0.0277 2.26%
2025-05-09 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2281 1.2281 1.2238 1.2238 0.0043 0.35%
2025-05-08 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2238 1.2238 1.2223 1.2223 0.0015 0.12%
2025-05-07 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2223 1.2223 1.2150 1.2150 0.0073 0.60%
2025-05-06 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2150 1.2150 1.2021 1.2021 0.0129 1.07%
2025-04-30 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2021 1.2021 1.2001 1.2001 0.0020 0.17%
2025-04-29 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2001 1.2001 1.2031 1.2031 -0.0030 -0.25%
2025-04-28 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2031 1.2031 1.1992 1.1992 0.0039 0.33%
2025-04-25 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1992 1.1992 1.1975 1.1975 0.0017 0.14%
2025-04-24 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1975 1.1975 1.2002 1.2002 -0.0027 -0.22%
2025-04-23 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2002 1.2002 1.1945 1.1945 0.0057 0.48%
2025-04-22 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1945 1.1945 1.1857 1.1857 0.0088 0.74%
2025-04-21 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1857 1.1857 1.1856 1.1856 0.0001 0.01%
2025-04-18 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1856 1.1856 1.1862 1.1862 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1862 1.1862 1.1814 1.1814 0.0048 0.41%
2025-04-16 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1814 1.1814 1.1924 1.1924 -0.0110 -0.92%
2025-04-15 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1924 1.1924 1.1903 1.1903 0.0021 0.18%
2025-04-14 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1903 1.1903 1.1668 1.1668 0.0235 2.01%
2025-04-11 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1668 1.1668 1.1531 1.1531 0.0137 1.19%
2025-04-10 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1531 1.1531 1.1370 1.1370 0.0161 1.42%
2025-04-09 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1370 1.1370 1.1274 1.1274 0.0096 0.85%
2025-04-08 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1274 1.1274 1.1061 1.1061 0.0213 1.93%
2025-04-07 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1061 1.1061 1.2327 1.2327 -0.1266 -10.27%
2025-04-03 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2327 1.2327 1.2463 1.2463 -0.0136 -1.09%
2025-04-02 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2463 1.2463 1.2382 1.2382 0.0081 0.65%
2025-04-01 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2382 1.2382 1.2290 1.2290 0.0092 0.75%
2025-03-31 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2290 1.2290 1.2344 1.2344 -0.0054 -0.44%
2025-03-28 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2344 1.2344 1.2460 1.2460 -0.0116 -0.93%
2025-03-27 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2460 1.2460 1.2440 1.2440 0.0020 0.16%
2025-03-26 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2440 1.2440 1.2488 1.2488 -0.0048 -0.38%
2025-03-25 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2488 1.2488 1.2600 1.2600 -0.0112 -0.89%
2025-03-24 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2600 1.2600 1.2504 1.2504 0.0096 0.77%
2025-03-21 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2504 1.2504 1.2669 1.2669 -0.0165 -1.30%
2025-03-20 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2669 1.2669 1.2772 1.2772 -0.0103 -0.81%
2025-03-19 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2772 1.2772 1.2815 1.2815 -0.0043 -0.34%
2025-03-18 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2815 1.2815 1.2641 1.2641 0.0174 1.38%
2025-03-17 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2641 1.2641 1.2539 1.2539 0.0102 0.81%
2025-03-14 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2539 1.2539 1.2385 1.2385 0.0154 1.24%
2025-03-13 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2385 1.2385 1.2385 1.2385 0.0000 0.00%
2025-03-12 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2385 1.2385 1.2372 1.2372 0.0013 0.11%
2025-03-11 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2372 1.2372 1.2345 1.2345 0.0027 0.22%
2025-03-10 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2345 1.2345 1.2370 1.2370 -0.0025 -0.20%
2025-03-07 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2370 1.2370 1.2378 1.2378 -0.0008 -0.06%
2025-03-06 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2378 1.2378 1.2297 1.2297 0.0081 0.66%
2025-03-05 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2297 1.2297 1.2099 1.2099 0.0198 1.64%
2025-03-04 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2099 1.2099 1.2126 1.2126 -0.0027 -0.22%
2025-03-03 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2126 1.2126 1.2067 1.2067 0.0059 0.49%
2025-02-28 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2067 1.2067 1.2334 1.2334 -0.0267 -2.16%
2025-02-27 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2334 1.2334 1.2330 1.2330 0.0004 0.03%
2025-02-26 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2330 1.2330 1.2126 1.2126 0.0204 1.68%
2025-02-25 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2126 1.2126 1.2308 1.2308 -0.0182 -1.48%
2025-02-24 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2308 1.2308 1.2305 1.2305 0.0003 0.02%
2025-02-21 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2305 1.2305 1.2159 1.2159 0.0146 1.20%
2025-02-20 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2159 1.2159 1.2210 1.2210 -0.0051 -0.42%
2025-02-19 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2274 1.2274 -0.0064 -0.52%
2025-02-18 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2274 1.2274 1.2233 1.2233 0.0041 0.34%
2025-02-17 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2233 1.2233 1.2132 1.2132 0.0101 0.83%
2025-02-14 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2132 1.2132 1.1949 1.1949 0.0183 1.53%
2025-02-13 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1949 1.1949 1.2097 1.2097 -0.0148 -1.22%
2025-02-12 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2097 1.2097 1.1889 1.1889 0.0208 1.75%
2025-02-11 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1889 1.1889 1.1919 1.1919 -0.0030 -0.25%
2025-02-10 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1919 1.1919 1.1904 1.1904 0.0015 0.13%
2025-02-07 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1904 1.1904 1.1881 1.1881 0.0023 0.19%
2025-02-06 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1881 1.1881 1.1787 1.1787 0.0094 0.80%
2025-02-05 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1787 1.1787 1.1890 1.1890 -0.0103 -0.87%
2025-01-27 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1890 1.1890 1.1788 1.1788 0.0102 0.87%
2025-01-22 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1644 1.1644 1.1749 1.1749 -0.0105 -0.89%
2025-01-14 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1663 1.1663 1.1520 1.1520 0.0143 1.24%
2025-01-13 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1520 1.1520 1.1530 1.1530 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1530 1.1530 1.1650 1.1650 -0.0120 -1.03%
2025-01-09 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1650 1.1650 1.1748 1.1748 -0.0098 -0.83%
2025-01-08 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1748 1.1748 1.1807 1.1807 -0.0059 -0.50%
2025-01-07 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1807 1.1807 1.1903 1.1903 -0.0096 -0.81%
2025-01-06 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1903 1.1903 1.1928 1.1928 -0.0025 -0.21%
2025-01-03 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1928 1.1928 1.1934 1.1934 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1934 1.1934 1.2232 1.2232 -0.0298 -2.44%
2024-12-31 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2232 1.2232 1.2190 1.2190 0.0042 0.34%
2024-12-26 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2088 1.2088 1.2084 1.2084 0.0004 0.03%
2024-12-25 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2084 1.2084 1.2081 1.2081 0.0003 0.02%
2024-12-24 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2081 1.2081 1.1902 1.1902 0.0179 1.50%
2024-12-23 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1902 1.1902 1.1738 1.1738 0.0164 1.40%
2024-12-20 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1738 1.1738 1.1857 1.1857 -0.0119 -1.00%
2024-12-19 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1857 1.1857 1.1934 1.1934 -0.0077 -0.65%
2024-12-18 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1934 1.1934 1.1804 1.1804 0.0130 1.10%
2024-12-17 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1804 1.1804 1.1838 1.1838 -0.0034 -0.29%
2024-12-16 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1851 1.1851 -0.0013 -0.11%
2024-12-13 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1851 1.1851 1.2096 1.2096 -0.0245 -2.03%
2024-12-12 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2096 1.2096 1.2018 1.2018 0.0078 0.65%
2024-12-11 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2018 1.2018 1.2053 1.2053 -0.0035 -0.29%
2024-12-10 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2053 1.2053 1.2269 1.2269 -0.0216 -1.76%
2024-12-09 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2269 1.2269 1.1906 1.1906 0.0363 3.05%
2024-12-06 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1906 1.1906 1.1765 1.1765 0.0141 1.20%
2024-12-05 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1765 1.1765 1.1826 1.1826 -0.0061 -0.52%
2024-12-04 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1826 1.1826 1.1796 1.1796 0.0030 0.25%
2024-12-03 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1796 1.1796 1.1624 1.1624 0.0172 1.48%
2024-12-02 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1624 1.1624 1.1511 1.1511 0.0113 0.98%
2024-11-29 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1511 1.1511 1.1411 1.1411 0.0100 0.88%
2024-11-28 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1411 1.1411 1.1575 1.1575 -0.0164 -1.42%
2024-11-27 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1575 1.1575 1.1385 1.1385 0.0190 1.67%
2024-11-26 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1385 1.1385 1.1431 1.1431 -0.0046 -0.40%
2024-11-25 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1431 1.1431 1.1509 1.1509 -0.0078 -0.68%
2024-11-22 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1509 1.1509 1.1791 1.1791 -0.0282 -2.39%
2024-11-21 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1791 1.1791 1.1849 1.1849 -0.0058 -0.49%
2024-11-20 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1849 1.1849 1.1840 1.1840 0.0009 0.08%
2024-11-19 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1840 1.1840 1.1803 1.1803 0.0037 0.31%
2024-11-18 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1803 1.1803 1.1614 1.1614 0.0189 1.63%
2024-11-15 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1614 1.1614 1.1653 1.1653 -0.0039 -0.33%
2024-11-14 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1653 1.1653 1.1860 1.1860 -0.0207 -1.75%
2024-11-13 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1860 1.1860 1.1838 1.1838 0.0022 0.19%
2024-11-12 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.2164 1.2164 -0.0326 -2.68%
2024-11-11 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2164 1.2164 1.2348 1.2348 -0.0184 -1.49%
2024-11-08 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2348 1.2348 1.2625 1.2625 -0.0277 -2.19%
2024-11-07 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2625 1.2625 1.2158 1.2158 0.0467 3.84%
2024-11-06 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2158 1.2158 1.2335 1.2335 -0.0177 -1.43%
2024-11-05 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2335 1.2335 1.2046 1.2046 0.0289 2.40%
2024-11-04 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2046 1.2046 1.1946 1.1946 0.0100 0.84%
2024-11-01 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1946 1.1946 1.1859 1.1859 0.0087 0.73%
2024-10-31 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1859 1.1859 1.1803 1.1803 0.0056 0.47%
2024-10-30 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1803 1.1803 1.1946 1.1946 -0.0143 -1.20%
2024-10-29 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1946 1.1946 1.2071 1.2071 -0.0125 -1.04%
2024-10-28 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2071 1.2071 1.2026 1.2026 0.0045 0.37%
2024-10-25 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2026 1.2026 1.2063 1.2063 -0.0037 -0.31%
2024-10-24 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2063 1.2063 1.2149 1.2149 -0.0086 -0.71%
2024-10-23 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2149 1.2149 1.2081 1.2081 0.0068 0.56%
2024-10-22 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2081 1.2081 1.2013 1.2013 0.0068 0.57%
2024-10-21 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2013 1.2013 1.2139 1.2139 -0.0126 -1.04%
2024-10-18 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2139 1.2139 1.1676 1.1676 0.0463 3.97%
2024-10-17 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1676 1.1676 1.1939 1.1939 -0.0263 -2.20%
2024-10-16 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1939 1.1939 1.1746 1.1746 0.0193 1.64%
2024-10-15 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1746 1.1746 1.2165 1.2165 -0.0419 -3.44%
2024-10-14 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2165 1.2165 1.2152 1.2152 0.0013 0.11%
2024-10-11 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2152 1.2152 1.2147 1.2147 0.0005 0.04%
2024-10-10 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2147 1.2147 1.1710 1.1710 0.0437 3.73%
2024-10-09 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1710 1.1710 1.2262 1.2262 -0.0552 -4.50%
2024-10-08 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2262 1.2262 1.1683 1.1683 0.0579 4.96%
2024-09-30 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1683 1.1683 1.1203 1.1203 0.0480 4.28%
2024-09-27 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1203 1.1203 1.1021 1.1021 0.0182 1.65%
2024-09-26 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1021 1.1021 1.0672 1.0672 0.0349 3.27%
2024-09-25 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0672 1.0672 1.0571 1.0571 0.0101 0.96%
2024-09-24 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0571 1.0571 1.0140 1.0140 0.0431 4.25%
2024-09-23 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0140 1.0140 1.0075 1.0075 0.0065 0.65%
2024-09-20 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0075 1.0075 1.0023 1.0023 0.0052 0.52%
2024-09-19 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0023 1.0023 0.9858 0.9858 0.0165 1.67%
2024-09-18 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9858 0.9858 0.9797 0.9797 0.0061 0.62%
2024-09-13 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9797 0.9797 0.9725 0.9725 0.0072 0.74%
2024-09-12 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9725 0.9725 0.9673 0.9673 0.0052 0.54%
2024-09-11 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9673 0.9673 0.9803 0.9803 -0.0130 -1.33%
2024-09-10 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9831 0.9831 -0.0028 -0.28%
2024-09-06 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0092 1.0092 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0092 1.0092 1.0137 1.0137 -0.0045 -0.44%
2024-09-04 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0137 1.0137 1.0253 1.0253 -0.0116 -1.13%
2024-09-03 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0350 1.0350 -0.0097 -0.94%
2024-09-02 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0350 1.0350 1.0450 1.0450 -0.0100 -0.96%
2024-08-30 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0450 1.0450 1.0406 1.0406 0.0044 0.42%
2024-08-29 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0406 1.0406 1.0490 1.0490 -0.0084 -0.80%
2024-08-28 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0490 1.0490 1.0600 1.0600 -0.0110 -1.04%
2024-08-27 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0600 1.0600 1.0487 1.0487 0.0113 1.08%
2024-08-26 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0487 1.0487 1.0496 1.0496 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0496 1.0496 1.0472 1.0472 0.0024 0.23%
2024-08-22 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0472 1.0472 1.0456 1.0456 0.0016 0.15%
2024-08-21 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0456 1.0456 1.0504 1.0504 -0.0048 -0.46%
2024-08-20 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0504 1.0504 1.0567 1.0567 -0.0063 -0.60%
2024-08-19 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0567 1.0567 1.0456 1.0456 0.0111 1.06%
2024-08-16 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0456 1.0456 1.0364 1.0364 0.0092 0.89%
2024-08-15 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0364 1.0364 1.0281 1.0281 0.0083 0.81%
2024-08-14 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0281 1.0281 1.0303 1.0303 -0.0022 -0.21%
2024-08-13 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0303 1.0303 1.0247 1.0247 0.0056 0.55%
2024-08-12 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2024-08-09 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0247 1.0247 1.0189 1.0189 0.0058 0.57%
2024-08-08 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0189 1.0189 1.0201 1.0201 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0201 1.0201 1.0079 1.0079 0.0122 1.21%
2024-08-06 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0079 1.0079 1.0108 1.0108 -0.0029 -0.29%
2024-08-05 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0108 1.0108 1.0337 1.0337 -0.0229 -2.22%
2024-08-02 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0337 1.0337 1.0375 1.0375 -0.0038 -0.37%
2024-07-31 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0358 1.0358 1.0186 1.0186 0.0172 1.69%
2024-07-30 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0186 1.0186 1.0318 1.0318 -0.0132 -1.28%
2024-07-29 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0236 1.0236 0.0082 0.80%
2024-07-26 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0236 1.0236 1.0263 1.0263 -0.0027 -0.26%
2024-07-25 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0263 1.0263 1.0498 1.0498 -0.0235 -2.24%
2024-07-24 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0498 1.0498 1.0432 1.0432 0.0066 0.63%
2024-07-23 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0432 1.0432 1.0456 1.0456 -0.0024 -0.23%
2024-07-22 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0456 1.0456 1.0432 1.0432 0.0024 0.23%
2024-07-19 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0432 1.0432 1.0614 1.0614 -0.0182 -1.71%
2024-07-18 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0614 1.0614 1.0522 1.0522 0.0092 0.87%
2024-07-17 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.0677 1.0677 -0.0155 -1.45%
2024-07-16 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0677 1.0677 1.0784 1.0784 -0.0107 -0.99%
2024-07-15 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0784 1.0784 1.0834 1.0834 -0.0050 -0.46%
2024-07-12 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0834 1.0834 1.0722 1.0722 0.0112 1.04%
2024-07-11 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0722 1.0722 1.0605 1.0605 0.0117 1.10%
2024-07-10 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0605 1.0605 1.0776 1.0776 -0.0171 -1.59%
2024-07-09 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0776 1.0776 1.0799 1.0799 -0.0023 -0.21%
2024-07-08 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0799 1.0799 1.0942 1.0942 -0.0143 -1.31%
2024-07-05 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0942 1.0942 1.1074 1.1074 -0.0132 -1.19%
2024-07-04 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1074 1.1074 1.1056 1.1056 0.0018 0.16%
2024-07-03 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1056 1.1056 1.0943 1.0943 0.0113 1.03%
2024-07-02 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0943 1.0943 1.0759 1.0759 0.0184 1.71%
2024-07-01 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0759 1.0759 1.0753 1.0753 0.0006 0.06%
2024-06-28 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0753 1.0753 1.0575 1.0575 0.0178 1.68%
2024-06-27 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0575 1.0575 1.0760 1.0760 -0.0185 -1.72%
2024-06-26 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0760 1.0760 1.0746 1.0746 0.0014 0.13%
2024-06-25 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0681 1.0681 0.0065 0.61%
2024-06-24 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0681 1.0681 1.0717 1.0717 -0.0036 -0.34%
2024-06-21 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0842 1.0842 -0.0125 -1.15%
2024-06-20 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0842 1.0842 1.0801 1.0801 0.0041 0.38%
2024-06-19 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0801 1.0801 1.0564 1.0564 0.0237 2.24%
2024-06-18 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0564 1.0564 1.0465 1.0465 0.0099 0.95%
2024-06-17 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0465 1.0465 1.0574 1.0574 -0.0109 -1.03%
2024-06-14 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2024-06-13 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0573 1.0573 1.0552 1.0552 0.0021 0.20%
2024-06-12 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0552 1.0552 1.0573 1.0573 -0.0021 -0.20%
2024-06-11 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0573 1.0573 1.0817 1.0817 -0.0244 -2.26%
2024-06-07 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0817 1.0817 1.0691 1.0691 0.0126 1.18%
2024-06-06 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0691 1.0691 1.0637 1.0637 0.0054 0.51%
2024-06-05 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0637 1.0637 1.0761 1.0761 -0.0124 -1.15%
2024-06-04 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.0685 1.0685 0.0076 0.71%
2024-06-03 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0685 1.0685 1.0548 1.0548 0.0137 1.30%
2024-05-31 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0548 1.0548 1.0596 1.0596 -0.0048 -0.45%
2024-05-30 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0596 1.0596 1.0756 1.0756 -0.0160 -1.49%
2024-05-29 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0756 1.0756 1.0869 1.0869 -0.0113 -1.04%
2024-05-28 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2024-05-27 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0866 1.0866 1.0717 1.0717 0.0149 1.39%
2024-05-24 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0792 1.0792 -0.0075 -0.69%
2024-05-23 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0792 1.0792 1.0973 1.0973 -0.0181 -1.65%