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華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021142)

今天最新凈值 1.2919 0.0095 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2919
  • 成立日期：2024-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2411億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
近一周華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021142)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2871 1.2871 1.2919 1.2919 -0.0048 -0.37%
2025-05-21 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2919 1.2919 1.2824 1.2824 0.0095 0.74%
2025-05-20 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2824 1.2824 1.2706 1.2706 0.0118 0.93%
2025-05-19 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2706 1.2706 1.2666 1.2666 0.0040 0.32%
2025-05-16 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2666 1.2666 1.2729 1.2729 -0.0063 -0.49%