廣發(fā)集享債券C基金凈值查詢(021137)
今天最新凈值
1.0010
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0009
-0.0001 -0.0069%
- 累計(jì)凈值：1.0010
- 成立日期：2024-06-14
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.7658億
- 最近資產(chǎn)：6.78億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：吳敵
近一月,廣發(fā)集享債券C(021137)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
021137 |
廣發(fā)集享債券C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0001 |
0.01% |
