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廣發(fā)集享債券C基金凈值查詢(021137)

今天最新凈值 1.0010 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0009 -0.0001 -0.0069%
  • 累計(jì)凈值：1.0010
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7658億
  • 最近資產(chǎn)：6.78億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳敵
近一年廣發(fā)集享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)集享債券C(021137)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2025-05-21 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-05-20 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0008 1.0008 1.0002 1.0002 0.0006 0.06%
2025-05-19 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-05-16 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0002 1.0002 1.0005 1.0005 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0005 1.0005 1.0026 1.0026 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07%
2025-05-13 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-05-12 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0018 1.0018 1.0002 1.0002 0.0016 0.16%
2025-05-09 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0002 1.0002 1.0015 1.0015 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-05-07 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0015 1.0015 0.9997 0.9997 0.0018 0.18%
2025-04-30 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9997 0.9997 0.9983 0.9983 0.0014 0.14%
2025-04-29 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9983 0.9983 0.9975 0.9975 0.0008 0.08%
2025-04-28 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9975 0.9975 0.9977 0.9977 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9977 0.9977 0.9981 0.9981 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9981 0.9981 0.9992 0.9992 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2025-04-22 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2025-04-21 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0000 1.0000 0.9981 0.9981 0.0019 0.19%
2025-04-18 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9981 0.9981 0.9987 0.9987 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9987 0.9987 0.9979 0.9979 0.0008 0.08%
2025-04-16 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9979 0.9979 0.9980 0.9980 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9980 0.9980 0.9985 0.9985 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9985 0.9985 0.9980 0.9980 0.0005 0.05%
2025-04-11 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9980 0.9980 0.9961 0.9961 0.0019 0.19%
2025-04-10 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9961 0.9961 0.9917 0.9917 0.0044 0.44%
2025-04-09 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9917 0.9917 0.9905 0.9905 0.0012 0.12%
2025-04-08 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9905 0.9905 0.9903 0.9903 0.0002 0.02%
2025-04-07 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9903 0.9903 1.0039 1.0039 -0.0136 -1.35%
2025-04-03 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0039 1.0039 1.0056 1.0056 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0056 1.0056 1.0043 1.0043 0.0013 0.13%
2025-04-01 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0045 1.0045 1.0054 1.0054 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
2025-03-26 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0046 1.0046 1.0040 1.0040 0.0006 0.06%
2025-03-25 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0050 1.0050 1.0053 1.0053 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0053 1.0053 1.0094 1.0094 -0.0041 -0.41%
2025-03-20 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0094 1.0094 1.0099 1.0099 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0099 1.0099 1.0109 1.0109 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2025-03-17 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0105 1.0105 1.0111 1.0111 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0111 1.0111 1.0065 1.0065 0.0046 0.46%
2025-03-13 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0065 1.0065 1.0094 1.0094 -0.0029 -0.29%
2025-03-12 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0095 1.0095 1.0109 1.0109 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0109 1.0109 1.0130 1.0130 -0.0021 -0.21%
2025-03-07 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0130 1.0130 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0150 1.0150 1.0106 1.0106 0.0044 0.44%
2025-03-05 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-03-04 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2025-03-03 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0102 1.0102 1.0084 1.0084 0.0018 0.18%
2025-02-28 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0084 1.0084 1.0145 1.0145 -0.0061 -0.60%
2025-02-27 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0145 1.0145 1.0165 1.0165 -0.0020 -0.20%
2025-02-26 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0165 1.0165 1.0150 1.0150 0.0015 0.15%
2025-02-25 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0150 1.0150 1.0171 1.0171 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0171 1.0171 1.0194 1.0194 -0.0023 -0.23%
2025-02-21 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0194 1.0194 1.0169 1.0169 0.0025 0.25%
2025-02-20 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0174 1.0174 1.0156 1.0156 0.0018 0.18%
2025-02-18 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0156 1.0156 1.0177 1.0177 -0.0021 -0.21%
2025-02-17 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0177 1.0177 1.0167 1.0167 0.0010 0.10%
2025-02-14 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0167 1.0167 1.0150 1.0150 0.0017 0.17%
2025-02-13 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0150 1.0150 1.0178 1.0178 -0.0028 -0.28%
2025-02-12 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0178 1.0178 1.0162 1.0162 0.0016 0.16%
2025-02-11 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0162 1.0162 1.0181 1.0181 -0.0019 -0.19%
2025-02-10 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-02-07 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39%
2025-02-06 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0140 1.0140 1.0098 1.0098 0.0042 0.42%
2025-02-05 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2025-01-27 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0094 1.0094 1.0122 1.0122 -0.0028 -0.28%
2025-01-22 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0118 1.0118 1.0123 1.0123 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0116 1.0116 1.0080 1.0080 0.0036 0.36%
2025-01-13 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0080 1.0080 1.0087 1.0087 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0087 1.0087 1.0102 1.0102 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0102 1.0102 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0106 1.0106 1.0111 1.0111 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0111 1.0111 1.0105 1.0105 0.0006 0.06%
2025-01-06 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0106 1.0106 1.0118 1.0118 -0.0012 -0.12%
2025-01-02 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0118 1.0118 1.0156 1.0156 -0.0038 -0.37%
2024-12-31 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0156 1.0156 1.0172 1.0172 -0.0016 -0.16%
2024-12-26 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0155 1.0155 1.0159 1.0159 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0159 1.0159 1.0170 1.0170 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0170 1.0170 1.0152 1.0152 0.0018 0.18%
2024-12-23 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0152 1.0152 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0155 1.0155 1.0158 1.0158 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0158 1.0158 1.0165 1.0165 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2024-12-17 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0162 1.0162 1.0171 1.0171 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0171 1.0171 1.0175 1.0175 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0175 1.0175 1.0193 1.0193 -0.0018 -0.18%
2024-12-12 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0193 1.0193 1.0175 1.0175 0.0018 0.18%
2024-12-11 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.04%
2024-12-10 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0171 1.0171 1.0153 1.0153 0.0018 0.18%
2024-12-09 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
2024-12-06 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0149 1.0149 1.0137 1.0137 0.0012 0.12%
2024-12-05 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0137 1.0137 1.0140 1.0140 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0140 1.0140 1.0152 1.0152 -0.0012 -0.12%
2024-12-03 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0152 1.0152 1.0141 1.0141 0.0011 0.11%
2024-12-02 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0141 1.0141 1.0108 1.0108 0.0033 0.33%
2024-11-29 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0108 1.0108 1.0084 1.0084 0.0024 0.24%
2024-11-28 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0084 1.0084 1.0097 1.0097 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0097 1.0097 1.0061 1.0061 0.0036 0.36%
2024-11-26 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2024-11-22 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0060 1.0060 1.0091 1.0091 -0.0031 -0.31%
2024-11-21 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-11-19 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0092 1.0092 1.0082 1.0082 0.0010 0.10%
2024-11-18 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0082 1.0082 1.0088 1.0088 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0088 1.0088 1.0094 1.0094 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0094 1.0094 1.0130 1.0130 -0.0036 -0.36%
2024-11-13 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0130 1.0130 1.0113 1.0113 0.0017 0.17%
2024-11-12 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0113 1.0113 1.0133 1.0133 -0.0020 -0.20%
2024-11-11 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0133 1.0133 1.0125 1.0125 0.0008 0.08%
2024-11-08 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0125 1.0125 1.0135 1.0135 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0135 1.0135 1.0121 1.0121 0.0014 0.14%
2024-11-06 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0121 1.0121 1.0134 1.0134 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0134 1.0134 1.0117 1.0117 0.0017 0.17%
2024-11-04 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0117 1.0117 1.0106 1.0106 0.0011 0.11%
2024-11-01 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0106 1.0106 1.0091 1.0091 0.0015 0.15%
2024-10-31 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0091 1.0091 1.0081 1.0081 0.0010 0.10%
2024-10-30 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0081 1.0081 1.0076 1.0076 0.0005 0.05%
2024-10-29 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0076 1.0076 1.0096 1.0096 -0.0020 -0.20%
2024-10-28 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0096 1.0096 1.0107 1.0107 -0.0011 -0.11%
2024-10-25 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0107 1.0107 1.0098 1.0098 0.0009 0.09%
2024-10-24 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0098 1.0098 1.0126 1.0126 -0.0028 -0.28%
2024-10-23 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-10-22 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0124 1.0124 1.0115 1.0115 0.0009 0.09%
2024-10-21 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0115 1.0115 1.0107 1.0107 0.0008 0.08%
2024-10-18 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0107 1.0107 1.0062 1.0062 0.0045 0.45%
2024-10-17 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2024-10-16 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2024-10-15 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0055 1.0055 1.0039 1.0039 0.0016 0.16%
2024-10-14 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0039 1.0039 0.9992 0.9992 0.0047 0.47%
2024-10-11 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9992 0.9992 0.9957 0.9957 0.0035 0.35%
2024-10-10 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9957 0.9957 0.9928 0.9928 0.0029 0.29%
2024-10-09 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9928 0.9928 0.9998 0.9998 -0.0070 -0.70%
2024-10-08 021137 廣發(fā)集享債券C 0.9998 0.9998 1.0021 1.0021 -0.0023 -0.23%
2024-09-30 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0021 1.0021 1.0081 1.0081 -0.0060 -0.60%
2024-09-27 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0081 1.0081 1.0115 1.0115 -0.0034 -0.34%
2024-09-26 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0115 1.0115 1.0109 1.0109 0.0006 0.06%
2024-09-25 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11%
2024-09-24 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0098 1.0098 1.0093 1.0093 0.0005 0.05%
2024-09-23 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2024-09-20 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-09-18 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0093 1.0093 1.0086 1.0086 0.0007 0.07%
2024-09-13 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0086 1.0086 1.0080 1.0080 0.0006 0.06%
2024-09-12 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0080 1.0080 1.0067 1.0067 0.0013 0.13%
2024-09-06 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0067 1.0067 1.0040 1.0040 0.0027 0.27%
2024-08-30 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0040 1.0040 1.0063 1.0063 -0.0023 -0.23%
2024-08-23 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0063 1.0063 1.0089 1.0089 -0.0026 -0.26%
2024-08-16 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0089 1.0089 1.0103 1.0103 -0.0014 -0.14%
2024-08-09 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0103 1.0103 1.0113 1.0113 -0.0010 -0.10%
2024-08-02 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0113 1.0113 1.0073 1.0073 0.0040 0.40%
2024-07-26 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0073 1.0073 1.0023 1.0023 0.0050 0.50%
2024-07-19 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0023 1.0023 1.0011 1.0011 0.0012 0.12%
2024-07-12 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2024-07-05 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0008 1.0008 1.0021 1.0021 -0.0013 -0.13%
2024-06-30 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-06-28 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0021 1.0021 1.0003 1.0003 0.0018 0.18%
2024-06-21 021137 廣發(fā)集享債券C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%