銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù)基金凈值查詢(021105)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0430
- 成立日期：2024-04-25
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：68.4143億
- 最近資產：62.92億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經理：闞磊 楊沐陽
近一年銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù)基金凈值查詢
近一年,銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù)(021105)基金累計收益率4.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021105 |
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021105 |
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021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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| 2025-05-15 |
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|
| 2025-05-09 |
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| 2025-04-30 |
021105 |
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| 2025-04-29 |
021105 |
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| 2025-04-28 |
021105 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0322 |
1.0402 |
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| 2025-04-23 |
021105 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-18 |
021105 |
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1.0409 |
1.0329 |
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| 2025-04-17 |
021105 |
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-0.02% |
| 2025-04-16 |
021105 |
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|
|
| 2025-04-15 |
021105 |
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021105 |
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1.0408 |
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| 2025-04-11 |
021105 |
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| 2025-04-09 |
021105 |
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| 2025-04-08 |
021105 |
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| 2025-04-07 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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1.0416 |
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| 2025-04-03 |
021105 |
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021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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| 2025-04-01 |
021105 |
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| 2025-03-31 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0269 |
1.0349 |
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| 2025-03-28 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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| 2025-03-27 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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1.0264 |
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| 2025-03-26 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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0.06% |
| 2025-03-25 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0258 |
1.0338 |
1.0255 |
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| 2025-03-24 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0255 |
1.0335 |
1.0253 |
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| 2025-03-21 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0253 |
1.0333 |
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-0.04% |
| 2025-03-20 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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| 2025-03-19 |
021105 |
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| 2025-03-18 |
021105 |
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021105 |
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| 2025-03-14 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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0.09% |
| 2025-03-13 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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| 2025-03-12 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0238 |
1.0318 |
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| 2025-03-11 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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1.0301 |
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-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0242 |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0247 |
1.0327 |
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-0.22% |
| 2025-03-06 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0270 |
1.0350 |
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-0.11% |
| 2025-03-05 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0281 |
1.0361 |
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0.02% |
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021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0279 |
1.0359 |
1.0281 |
1.0361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0281 |
1.0361 |
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0.17% |
| 2025-02-28 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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1.0344 |
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0.08% |
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021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0256 |
1.0336 |
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-0.12% |
| 2025-02-26 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0268 |
1.0348 |
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| 2025-02-25 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0266 |
1.0346 |
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0.03% |
| 2025-02-24 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0263 |
1.0343 |
1.0279 |
1.0359 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0279 |
1.0359 |
1.0293 |
1.0373 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0293 |
1.0373 |
1.0307 |
1.0387 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0307 |
1.0387 |
1.0301 |
1.0381 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0301 |
1.0381 |
1.0309 |
1.0389 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0309 |
1.0389 |
1.0321 |
1.0401 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0321 |
1.0401 |
1.0334 |
1.0414 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0334 |
1.0414 |
1.0337 |
1.0417 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0337 |
1.0417 |
1.0341 |
1.0421 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0341 |
1.0421 |
1.0339 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0339 |
1.0419 |
1.0353 |
1.0433 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0353 |
1.0433 |
1.0355 |
1.0435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0355 |
1.0435 |
1.0346 |
1.0426 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0346 |
1.0426 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0338 |
1.0418 |
1.0318 |
1.0398 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0327 |
1.0407 |
1.0329 |
1.0409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0330 |
1.0410 |
1.0316 |
1.0396 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0316 |
1.0396 |
1.0329 |
1.0409 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0329 |
1.0409 |
1.0329 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0329 |
1.0409 |
1.0343 |
1.0423 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0343 |
1.0423 |
1.0347 |
1.0427 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0347 |
1.0427 |
1.0360 |
1.0440 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0360 |
1.0440 |
1.0359 |
1.0439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0359 |
1.0439 |
1.0352 |
1.0432 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0352 |
1.0432 |
1.0336 |
1.0416 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0336 |
1.0416 |
1.0329 |
1.0409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0320 |
1.0400 |
1.0311 |
1.0391 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0311 |
1.0391 |
1.0321 |
1.0401 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0321 |
1.0401 |
1.0328 |
1.0408 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0328 |
1.0408 |
1.0322 |
1.0402 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0322 |
1.0402 |
1.0301 |
1.0381 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0301 |
1.0381 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0372 |
1.0372 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0377 |
1.0377 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0381 |
1.0381 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0365 |
1.0365 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0342 |
1.0342 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0333 |
1.0333 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0325 |
1.0325 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0299 |
1.0299 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0287 |
1.0287 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0290 |
1.0290 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0288 |
1.0288 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0277 |
1.0277 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0279 |
1.0279 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0252 |
1.0252 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0240 |
1.0240 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0230 |
1.0230 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0229 |
1.0229 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0228 |
1.0228 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0221 |
1.0221 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0220 |
1.0220 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0214 |
1.0214 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0211 |
1.0211 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0215 |
1.0215 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0214 |
1.0214 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0213 |
1.0213 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0215 |
1.0215 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0209 |
1.0209 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0205 |
1.0205 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0204 |
1.0204 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0196 |
1.0196 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0199 |
1.0199 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-04 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0195 |
1.0195 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0193 |
1.0193 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0185 |
1.0185 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0178 |
1.0178 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0179 |
1.0179 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0176 |
1.0176 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0178 |
1.0178 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0173 |
1.0173 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0174 |
1.0174 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0179 |
1.0179 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-21 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0190 |
1.0190 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0191 |
1.0191 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-17 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0197 |
1.0197 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-16 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0187 |
1.0187 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0192 |
1.0192 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0189 |
1.0189 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0182 |
1.0182 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0174 |
1.0174 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-10-09 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0151 |
1.0151 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-08 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0145 |
1.0145 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-09-30 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0166 |
1.0166 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0179 |
1.0179 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-09-26 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0213 |
1.0213 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-25 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0223 |
1.0223 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-24 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0202 |
1.0202 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0207 |
1.0207 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0205 |
1.0205 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0202 |
1.0202 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0204 |
1.0204 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0195 |
1.0195 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0188 |
1.0188 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0187 |
1.0187 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0178 |
1.0178 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0173 |
1.0173 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0167 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0166 |
1.0166 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0162 |
1.0162 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0156 |
1.0156 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-30 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0142 |
1.0142 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0140 |
1.0140 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0143 |
1.0143 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-27 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0133 |
1.0133 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0144 |
1.0144 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0145 |
1.0145 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0139 |
1.0139 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0135 |
1.0135 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0136 |
1.0136 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0131 |
1.0131 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-14 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0142 |
1.0142 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0131 |
1.0131 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0116 |
1.0116 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-09 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0138 |
1.0138 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0147 |
1.0147 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-07 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0161 |
1.0161 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0157 |
1.0157 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0161 |
1.0161 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0157 |
1.0157 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-31 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0141 |
1.0141 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0136 |
1.0136 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0131 |
1.0131 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-26 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0121 |
1.0121 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-25 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0116 |
1.0116 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-24 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0109 |
1.0109 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0110 |
1.0110 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-22 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0102 |
1.0102 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-19 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0088 |
1.0088 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0084 |
1.0084 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-17 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0086 |
1.0086 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0085 |
1.0085 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0080 |
1.0080 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0076 |
1.0076 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0072 |
1.0072 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0071 |
1.0071 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-08 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0063 |
1.0063 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0074 |
1.0074 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-04 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0084 |
1.0084 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0086 |
1.0086 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0083 |
1.0083 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-01 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0074 |
1.0074 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-28 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0087 |
1.0087 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-26 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0078 |
1.0078 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-25 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0073 |
1.0073 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0067 |
1.0067 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-21 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0057 |
1.0057 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0061 |
1.0061 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-19 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0058 |
1.0058 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-18 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0050 |
1.0050 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0044 |
1.0044 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0039 |
1.0039 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0040 |
1.0040 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0034 |
1.0034 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0028 |
1.0028 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0022 |
1.0022 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0023 |
1.0023 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0021 |
1.0021 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0017 |
1.0017 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0004 |
0.04% |
