銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù)基金凈值查詢(021105)
今天最新凈值
1.0350
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0430
- 成立日期：2024-04-25
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：68.4143億
- 最近資產(chǎn)：62.92億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：闞磊 楊沐陽
近一月銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù)基金凈值查詢
近一月,銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù)(021105)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0352 |
1.0432 |
1.0350 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0350 |
1.0430 |
1.0350 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0350 |
1.0430 |
1.0349 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0349 |
1.0429 |
1.0351 |
1.0431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0351 |
1.0431 |
1.0345 |
1.0425 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0345 |
1.0425 |
1.0347 |
1.0427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0347 |
1.0427 |
1.0354 |
1.0434 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0354 |
1.0434 |
1.0360 |
1.0440 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0360 |
1.0440 |
1.0352 |
1.0432 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0352 |
1.0432 |
1.0363 |
1.0443 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0363 |
1.0443 |
1.0361 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0361 |
1.0441 |
1.0345 |
1.0425 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0345 |
1.0425 |
1.0344 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0344 |
1.0424 |
1.0345 |
1.0425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0345 |
1.0425 |
1.0337 |
1.0417 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0337 |
1.0417 |
1.0327 |
1.0407 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0327 |
1.0407 |
1.0323 |
1.0403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0323 |
1.0403 |
1.0322 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0322 |
1.0402 |
1.0323 |
1.0403 |
-0.0001 |
-0.01% |
