銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù)基金凈值查詢(021105)
今天最新凈值
1.0350
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0430
- 成立日期：2024-04-25
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：68.4143億
- 最近資產(chǎn)：69.55億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：闞磊 楊沐陽
今年以來銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù)基金凈值查詢
今年以來,銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù)(021105)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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| 2025-05-20 |
021105 |
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| 2025-04-18 |
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1.0329 |
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| 2025-04-14 |
021105 |
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|
|
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021105 |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
021105 |
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| 2025-04-03 |
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021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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| 2025-04-01 |
021105 |
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| 2025-03-31 |
021105 |
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| 2025-03-28 |
021105 |
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021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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1.0264 |
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021105 |
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| 2025-03-25 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0258 |
1.0338 |
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| 2025-03-24 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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| 2025-03-21 |
021105 |
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| 2025-03-20 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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| 2025-03-19 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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| 2025-03-18 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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| 2025-03-14 |
021105 |
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| 2025-03-12 |
021105 |
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| 2025-03-11 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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-0.21% |
| 2025-03-10 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0242 |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0247 |
1.0327 |
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| 2025-03-06 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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1.0281 |
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-0.0002 |
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| 2025-03-03 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0281 |
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0.17% |
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021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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0.08% |
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銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
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-0.12% |
| 2025-02-26 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0268 |
1.0348 |
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1.0346 |
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0.02% |
| 2025-02-25 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0266 |
1.0346 |
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0.03% |
| 2025-02-24 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0263 |
1.0343 |
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1.0359 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0279 |
1.0359 |
1.0293 |
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-0.14% |
| 2025-02-20 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0293 |
1.0373 |
1.0307 |
1.0387 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0307 |
1.0387 |
1.0301 |
1.0381 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0301 |
1.0381 |
1.0309 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0309 |
1.0389 |
1.0321 |
1.0401 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0321 |
1.0401 |
1.0334 |
1.0414 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0334 |
1.0414 |
1.0337 |
1.0417 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0337 |
1.0417 |
1.0341 |
1.0421 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0341 |
1.0421 |
1.0339 |
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0.02% |
| 2025-02-10 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0339 |
1.0419 |
1.0353 |
1.0433 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0353 |
1.0433 |
1.0355 |
1.0435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0355 |
1.0435 |
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0.09% |
| 2025-02-05 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0346 |
1.0426 |
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0.08% |
| 2025-01-27 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0338 |
1.0418 |
1.0318 |
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021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0327 |
1.0407 |
1.0329 |
1.0409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0330 |
1.0410 |
1.0316 |
1.0396 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0316 |
1.0396 |
1.0329 |
1.0409 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0329 |
1.0409 |
1.0329 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0329 |
1.0409 |
1.0343 |
1.0423 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0343 |
1.0423 |
1.0347 |
1.0427 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0347 |
1.0427 |
1.0360 |
1.0440 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0360 |
1.0440 |
1.0359 |
1.0439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0359 |
1.0439 |
1.0352 |
1.0432 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
021105 |
銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) |
1.0352 |
1.0432 |
1.0336 |
1.0416 |
0.0016 |
0.15% |
