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銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù)基金凈值查詢(021105)

今天最新凈值 1.0350 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0430
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.4143億
  • 最近資產(chǎn)：62.92億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：闞磊 楊沐陽
近一周銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù)(021105)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021105 銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) 1.0352 1.0432 1.0350 1.0430 0.0002 0.02%
2025-05-22 021105 銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) 1.0350 1.0430 1.0350 1.0430 0.0000 0.00%
2025-05-21 021105 銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) 1.0350 1.0430 1.0349 1.0429 0.0001 0.01%
2025-05-20 021105 銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) 1.0349 1.0429 1.0351 1.0431 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 021105 銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) 1.0351 1.0431 1.0345 1.0425 0.0006 0.06%