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國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(021051)

今天最新凈值 1.2046 -0.0090 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1945 -0.0101 -0.8360%
  • 累計(jì)凈值：1.2046
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：國聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 陳薪羽 黃磊鑫
近一周國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A(021051)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021051 國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1950 1.1950 1.2046 1.2046 -0.0096 -0.80%
2025-05-22 021051 國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2046 1.2046 1.2136 1.2136 -0.0090 -0.74%
2025-05-21 021051 國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2136 1.2136 1.2112 1.2112 0.0024 0.20%
2025-05-20 021051 國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2112 1.2112 1.2047 1.2047 0.0065 0.54%
2025-05-19 021051 國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2047 1.2047 1.1998 1.1998 0.0049 0.41%