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國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)(021051)

今天最新凈值 1.2112 0.0065 0.5400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2026 -0.0110 -0.9025%
  • 累計(jì)凈值：1.2112
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 陳薪羽 黃磊鑫
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A(021051)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2136 1.2136 1.2112 1.2112 0.0024 0.20%
2025-05-20 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2112 1.2112 1.2047 1.2047 0.0065 0.54%
2025-05-19 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2047 1.2047 1.1998 1.1998 0.0049 0.41%
2025-05-16 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1998 1.1998 1.1995 1.1995 0.0003 0.03%
2025-05-15 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1995 1.1995 1.2133 1.2133 -0.0138 -1.14%
2025-05-14 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2133 1.2133 1.2088 1.2088 0.0045 0.37%
2025-05-13 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2088 1.2088 1.2101 1.2101 -0.0013 -0.11%
2025-05-12 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2101 1.2101 1.1960 1.1960 0.0141 1.18%
2025-05-09 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1960 1.1960 1.2046 1.2046 -0.0086 -0.71%
2025-05-08 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2046 1.2046 1.1988 1.1988 0.0058 0.48%
2025-05-07 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1988 1.1988 1.1944 1.1944 0.0044 0.37%
2025-05-06 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1944 1.1944 1.1724 1.1724 0.0220 1.88%
2025-04-30 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1724 1.1724 1.1677 1.1677 0.0047 0.40%
2025-04-29 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1677 1.1677 1.1661 1.1661 0.0016 0.14%
2025-04-28 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1661 1.1661 1.1736 1.1736 -0.0075 -0.64%
2025-04-25 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1736 1.1736 1.1678 1.1678 0.0058 0.50%
2025-04-24 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1678 1.1678 1.1739 1.1739 -0.0061 -0.52%
2025-04-23 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1739 1.1739 1.1691 1.1691 0.0048 0.41%
2025-04-22 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1691 1.1691 1.1722 1.1722 -0.0031 -0.26%
2025-04-21 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1722 1.1722 1.1561 1.1561 0.0161 1.39%
2025-04-18 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1561 1.1561 1.1520 1.1520 0.0041 0.36%
2025-04-17 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1520 1.1520 1.1509 1.1509 0.0011 0.10%
2025-04-16 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1509 1.1509 1.1609 1.1609 -0.0100 -0.86%
2025-04-15 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1609 1.1609 1.1642 1.1642 -0.0033 -0.28%
2025-04-14 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1642 1.1642 1.1536 1.1536 0.0106 0.92%
2025-04-11 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1536 1.1536 1.1476 1.1476 0.0060 0.52%
2025-04-10 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1476 1.1476 1.1258 1.1258 0.0218 1.94%
2025-04-09 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1258 1.1258 1.1045 1.1045 0.0213 1.93%
2025-04-08 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1045 1.1045 1.0940 1.0940 0.0105 0.96%
2025-04-07 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0940 1.0940 1.1997 1.1997 -0.1057 -8.81%
2025-04-03 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1997 1.1997 1.2083 1.2083 -0.0086 -0.71%
2025-04-02 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2083 1.2083 1.2076 1.2076 0.0007 0.06%
2025-04-01 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2076 1.2076 1.1991 1.1991 0.0085 0.71%
2025-03-31 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1991 1.1991 1.2085 1.2085 -0.0094 -0.78%
2025-03-28 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2085 1.2085 1.2161 1.2161 -0.0076 -0.62%
2025-03-27 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2161 1.2161 1.2142 1.2142 0.0019 0.16%
2025-03-26 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2142 1.2142 1.2147 1.2147 -0.0005 -0.04%
2025-03-25 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2147 1.2147 1.2138 1.2138 0.0009 0.07%
2025-03-24 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2138 1.2138 1.2165 1.2165 -0.0027 -0.22%
2025-03-21 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2165 1.2165 1.2297 1.2297 -0.0132 -1.07%
2025-03-20 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2297 1.2297 1.2347 1.2347 -0.0050 -0.40%
2025-03-19 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2347 1.2347 1.2402 1.2402 -0.0055 -0.44%
2025-03-18 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2402 1.2402 1.2347 1.2347 0.0055 0.45%
2025-03-17 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2347 1.2347 1.2327 1.2327 0.0020 0.16%
2025-03-14 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2327 1.2327 1.2102 1.2102 0.0225 1.86%
2025-03-13 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2102 1.2102 1.2179 1.2179 -0.0077 -0.63%
2025-03-12 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2179 1.2179 1.2147 1.2147 0.0032 0.26%
2025-03-11 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2147 1.2147 1.2060 1.2060 0.0087 0.72%
2025-03-10 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2060 1.2060 1.2056 1.2056 0.0004 0.03%
2025-03-07 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2056 1.2056 1.2095 1.2095 -0.0039 -0.32%
2025-03-06 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2095 1.2095 1.1940 1.1940 0.0155 1.30%
2025-03-05 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1940 1.1940 1.1911 1.1911 0.0029 0.24%
2025-03-04 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1911 1.1911 1.1830 1.1830 0.0081 0.68%
2025-03-03 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1830 1.1830 1.1778 1.1778 0.0052 0.44%
2025-02-28 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1778 1.1778 1.2046 1.2046 -0.0268 -2.22%
2025-02-27 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2046 1.2046 1.2082 1.2082 -0.0036 -0.30%
2025-02-26 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2082 1.2082 1.1961 1.1961 0.0121 1.01%
2025-02-25 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1961 1.1961 1.2077 1.2077 -0.0116 -0.96%
2025-02-24 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2077 1.2077 1.2079 1.2079 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2079 1.2079 1.1957 1.1957 0.0122 1.02%
2025-02-20 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1957 1.1957 1.1941 1.1941 0.0016 0.13%
2025-02-19 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1941 1.1941 1.1801 1.1801 0.0140 1.19%
2025-02-18 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1801 1.1801 1.2010 1.2010 -0.0209 -1.74%
2025-02-17 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2010 1.2010 1.1966 1.1966 0.0044 0.37%
2025-02-14 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1966 1.1966 1.1905 1.1905 0.0061 0.51%
2025-02-13 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1905 1.1905 1.1999 1.1999 -0.0094 -0.78%
2025-02-12 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1999 1.1999 1.1906 1.1906 0.0093 0.78%
2025-02-11 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1906 1.1906 1.1960 1.1960 -0.0054 -0.45%
2025-02-10 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1960 1.1960 1.1853 1.1853 0.0107 0.90%
2025-02-07 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1853 1.1853 1.1684 1.1684 0.0169 1.45%
2025-02-06 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1684 1.1684 1.1479 1.1479 0.0205 1.79%
2025-02-05 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1479 1.1479 1.1438 1.1438 0.0041 0.36%
2025-01-27 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1438 1.1438 1.1502 1.1502 -0.0064 -0.56%
2025-01-22 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1388 1.1388 1.1438 1.1438 -0.0050 -0.44%
2025-01-14 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1361 1.1361 1.1016 1.1016 0.0345 3.13%
2025-01-13 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1016 1.1016 1.0972 1.0972 0.0044 0.40%
2025-01-10 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0972 1.0972 1.1136 1.1136 -0.0164 -1.47%
2025-01-09 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1136 1.1136 1.1152 1.1152 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1152 1.1152 1.1234 1.1234 -0.0082 -0.73%
2025-01-07 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1234 1.1234 1.1160 1.1160 0.0074 0.66%
2025-01-06 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1160 1.1160 1.1138 1.1138 0.0022 0.20%
2025-01-03 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1138 1.1138 1.1333 1.1333 -0.0195 -1.72%
2025-01-02 021051 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1333 1.1333 1.1654 1.1654 -0.0321 -2.75%