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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(021045)

今天最新凈值 1.2059 0.0061 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2059
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1904億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近半年國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C|國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(021045)基金累計收益率17.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2005 1.2005 1.2059 1.2059 -0.0054 -0.45%
2025-05-21 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2059 1.2059 1.1998 1.1998 0.0061 0.51%
2025-05-20 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1998 1.1998 1.1879 1.1879 0.0119 1.00%
2025-05-19 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1879 1.1879 1.1907 1.1907 -0.0028 -0.24%
2025-05-16 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1907 1.1907 1.1948 1.1948 -0.0041 -0.34%
2025-05-15 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1948 1.1948 1.2023 1.2023 -0.0075 -0.62%
2025-05-14 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2023 1.2023 1.1828 1.1828 0.0195 1.65%
2025-05-13 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1828 1.1828 1.1897 1.1897 -0.0069 -0.58%
2025-05-12 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1897 1.1897 1.1703 1.1703 0.0194 1.66%
2025-05-09 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1703 1.1703 1.1700 1.1700 0.0003 0.03%
2025-05-08 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1700 1.1700 1.1672 1.1672 0.0028 0.24%
2025-05-07 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1672 1.1672 1.1607 1.1607 0.0065 0.56%
2025-05-06 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1607 1.1607 1.1492 1.1492 0.0115 1.00%
2025-04-30 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1492 1.1492 1.1566 1.1566 -0.0074 -0.64%
2025-04-29 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1566 1.1566 1.1627 1.1627 -0.0061 -0.52%
2025-04-28 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1627 1.1627 1.1568 1.1568 0.0059 0.51%
2025-04-25 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1568 1.1568 1.1600 1.1600 -0.0032 -0.28%
2025-04-24 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1600 1.1600 1.1615 1.1615 -0.0015 -0.13%
2025-04-23 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1615 1.1615 1.1606 1.1606 0.0009 0.08%
2025-04-22 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1606 1.1606 1.1531 1.1531 0.0075 0.65%
2025-04-21 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1531 1.1531 1.1530 1.1530 0.0001 0.01%
2025-04-18 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1537 1.1537 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1537 1.1537 1.1445 1.1445 0.0092 0.80%
2025-04-16 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1445 1.1445 1.1514 1.1514 -0.0069 -0.60%
2025-04-15 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1514 1.1514 1.1498 1.1498 0.0016 0.14%
2025-04-14 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1498 1.1498 1.1321 1.1321 0.0177 1.56%
2025-04-11 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1321 1.1321 1.1104 1.1104 0.0217 1.95%
2025-04-10 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1104 1.1104 1.0943 1.0943 0.0161 1.47%
2025-04-09 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0943 1.0943 1.0863 1.0863 0.0080 0.74%
2025-04-08 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0863 1.0863 1.0715 1.0715 0.0148 1.38%
2025-04-07 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0715 1.0715 1.1835 1.1835 -0.1120 -9.46%
2025-04-03 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1835 1.1835 1.1891 1.1891 -0.0056 -0.47%
2025-04-02 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1891 1.1891 1.1845 1.1845 0.0046 0.39%
2025-04-01 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1845 1.1845 1.1816 1.1816 0.0029 0.25%
2025-03-31 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1816 1.1816 1.1807 1.1807 0.0009 0.08%
2025-03-28 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1807 1.1807 1.1908 1.1908 -0.0101 -0.85%
2025-03-27 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1908 1.1908 1.1874 1.1874 0.0034 0.29%
2025-03-26 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1874 1.1874 1.1924 1.1924 -0.0050 -0.42%
2025-03-25 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1924 1.1924 1.2055 1.2055 -0.0131 -1.09%
2025-03-24 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2055 1.2055 1.1951 1.1951 0.0104 0.87%
2025-03-21 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1951 1.1951 1.2103 1.2103 -0.0152 -1.26%
2025-03-20 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2103 1.2103 1.2249 1.2249 -0.0146 -1.19%
2025-03-19 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2249 1.2249 1.2256 1.2256 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2256 1.2256 1.2068 1.2068 0.0188 1.56%
2025-03-17 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2068 1.2068 1.2021 1.2021 0.0047 0.39%
2025-03-14 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2021 1.2021 1.1818 1.1818 0.0203 1.72%
2025-03-13 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1818 1.1818 1.1797 1.1797 0.0021 0.18%
2025-03-12 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1797 1.1797 1.1814 1.1814 -0.0017 -0.14%
2025-03-11 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1814 1.1814 1.1801 1.1801 0.0013 0.11%
2025-03-10 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1801 1.1801 1.1897 1.1897 -0.0096 -0.81%
2025-03-07 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1897 1.1897 1.1895 1.1895 0.0002 0.02%
2025-03-06 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1895 1.1895 1.1776 1.1776 0.0119 1.01%
2025-03-05 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1776 1.1776 1.1530 1.1530 0.0246 2.13%
2025-03-04 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1564 1.1564 -0.0034 -0.29%
2025-03-03 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1564 1.1564 1.1559 1.1559 0.0005 0.04%
2025-02-28 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1559 1.1559 1.1780 1.1780 -0.0221 -1.88%
2025-02-27 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1790 1.1790 1.1603 1.1603 0.0187 1.61%
2025-02-25 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1603 1.1603 1.1754 1.1754 -0.0151 -1.28%
2025-02-24 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1754 1.1754 1.1745 1.1745 0.0009 0.08%
2025-02-21 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1745 1.1745 1.1598 1.1598 0.0147 1.27%
2025-02-20 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1598 1.1598 1.1660 1.1660 -0.0062 -0.53%
2025-02-19 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1660 1.1660 1.1645 1.1645 0.0015 0.13%
2025-02-18 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1645 1.1645 1.1607 1.1607 0.0038 0.33%
2025-02-17 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1607 1.1607 1.1559 1.1559 0.0048 0.42%
2025-02-14 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1559 1.1559 1.1386 1.1386 0.0173 1.52%
2025-02-13 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1386 1.1386 1.1460 1.1460 -0.0074 -0.65%
2025-02-12 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1460 1.1460 1.1237 1.1237 0.0223 1.98%
2025-02-11 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1237 1.1237 1.1259 1.1259 -0.0022 -0.20%
2025-02-10 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1259 1.1259 1.1164 1.1164 0.0095 0.85%
2025-02-07 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1164 1.1164 1.1185 1.1185 -0.0021 -0.19%
2025-02-06 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1185 1.1185 1.1073 1.1073 0.0112 1.01%
2025-02-05 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1073 1.1073 1.1049 1.1049 0.0024 0.22%
2025-01-27 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1049 1.1049 1.0983 1.0983 0.0066 0.60%
2025-01-22 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0799 1.0799 1.0915 1.0915 -0.0116 -1.06%
2025-01-14 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0706 1.0706 1.0593 1.0593 0.0113 1.07%
2025-01-13 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0593 1.0593 1.0575 1.0575 0.0018 0.17%
2025-01-10 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0575 1.0575 1.0645 1.0645 -0.0070 -0.66%
2025-01-09 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0645 1.0645 1.0708 1.0708 -0.0063 -0.59%
2025-01-08 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0708 1.0708 1.0725 1.0725 -0.0017 -0.16%
2025-01-07 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2025-01-06 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0722 1.0722 1.0730 1.0730 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0730 1.0730 1.0699 1.0699 0.0031 0.29%
2025-01-02 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0699 1.0699 1.1020 1.1020 -0.0321 -2.91%
2024-12-31 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1020 1.1020 1.0961 1.0961 0.0059 0.54%
2024-12-26 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0908 1.0908 1.0904 1.0904 0.0004 0.04%
2024-12-25 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2024-12-24 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0902 1.0902 1.0768 1.0768 0.0134 1.24%
2024-12-23 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0768 1.0768 1.0579 1.0579 0.0189 1.79%
2024-12-20 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0579 1.0579 1.0600 1.0600 -0.0021 -0.20%
2024-12-19 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0600 1.0600 1.0635 1.0635 -0.0035 -0.33%
2024-12-18 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0635 1.0635 1.0555 1.0555 0.0080 0.76%
2024-12-17 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0555 1.0555 1.0573 1.0573 -0.0018 -0.17%
2024-12-16 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0573 1.0573 1.0544 1.0544 0.0029 0.28%
2024-12-13 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0544 1.0544 1.0741 1.0741 -0.0197 -1.83%
2024-12-12 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0741 1.0741 1.0633 1.0633 0.0108 1.02%
2024-12-11 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0633 1.0633 1.0674 1.0674 -0.0041 -0.38%
2024-12-10 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0674 1.0674 1.0742 1.0742 -0.0068 -0.63%
2024-12-09 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0742 1.0742 1.0495 1.0495 0.0247 2.35%
2024-12-06 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0495 1.0495 1.0376 1.0376 0.0119 1.15%
2024-12-05 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0376 1.0376 1.0451 1.0451 -0.0075 -0.72%
2024-12-04 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0451 1.0451 1.0390 1.0390 0.0061 0.59%
2024-12-03 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0390 1.0390 1.0224 1.0224 0.0166 1.62%
2024-12-02 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0224 1.0224 1.0168 1.0168 0.0056 0.55%
2024-11-29 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0168 1.0168 1.0124 1.0124 0.0044 0.43%
2024-11-28 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0124 1.0124 1.0256 1.0256 -0.0132 -1.29%
2024-11-27 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0256 1.0256 1.0114 1.0114 0.0142 1.40%
2024-11-26 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0114 1.0114 1.0144 1.0144 -0.0030 -0.30%
2024-11-25 021045 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0144 1.0144 1.0153 1.0153 -0.0009 -0.09%