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銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021039)

今天最新凈值 1.0255 0.0042 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0255
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.56億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：譚躍峰
近一月銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021039)基金累計(jì)收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0255 1.0255 0.0034 0.33%
2025-05-21 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0255 1.0255 1.0213 1.0213 0.0042 0.41%
2025-05-20 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0213 1.0213 1.0173 1.0173 0.0040 0.39%
2025-05-19 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0185 1.0185 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0265 1.0265 -0.0080 -0.78%
2025-05-15 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0265 1.0265 1.0315 1.0315 -0.0050 -0.48%
2025-05-14 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0315 1.0315 1.0189 1.0189 0.0126 1.24%
2025-05-13 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0189 1.0189 1.0120 1.0120 0.0069 0.68%
2025-05-12 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0120 1.0120 1.0061 1.0061 0.0059 0.59%
2025-05-09 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0061 1.0061 1.0014 1.0014 0.0047 0.47%
2025-05-08 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0014 1.0014 0.9967 0.9967 0.0047 0.47%
2025-05-07 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9967 0.9967 0.9875 0.9875 0.0092 0.93%
2025-05-06 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9829 0.9829 0.0046 0.47%
2025-04-30 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9829 0.9829 0.9923 0.9923 -0.0094 -0.95%
2025-04-29 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9923 0.9923 0.9946 0.9946 -0.0023 -0.23%
2025-04-28 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9918 0.9918 0.0028 0.28%
2025-04-25 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9937 0.9937 -0.0019 -0.19%
2025-04-24 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9937 0.9937 0.9882 0.9882 0.0055 0.56%
2025-04-23 021039 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9905 0.9905 -0.0023 -0.23%