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銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021038)

今天最新凈值 1.0266 0.0043 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0266
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：譚躍峰
近一月銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021038)基金累計(jì)收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0300 1.0300 1.0266 1.0266 0.0034 0.33%
2025-05-21 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0223 1.0223 0.0043 0.42%
2025-05-20 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0223 1.0223 1.0184 1.0184 0.0039 0.38%
2025-05-19 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0184 1.0184 1.0195 1.0195 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0275 1.0275 -0.0080 -0.78%
2025-05-15 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0275 1.0275 1.0325 1.0325 -0.0050 -0.48%
2025-05-14 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0325 1.0325 1.0199 1.0199 0.0126 1.24%
2025-05-13 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0199 1.0199 1.0130 1.0130 0.0069 0.68%
2025-05-12 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60%
2025-05-09 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0070 1.0070 1.0024 1.0024 0.0046 0.46%
2025-05-08 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0024 1.0024 0.9976 0.9976 0.0048 0.48%
2025-05-07 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9976 0.9976 0.9884 0.9884 0.0092 0.93%
2025-05-06 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9837 0.9837 0.0047 0.48%
2025-04-30 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.9932 0.9932 -0.0095 -0.96%
2025-04-29 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9932 0.9932 0.9955 0.9955 -0.0023 -0.23%
2025-04-28 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9955 0.9955 0.9927 0.9927 0.0028 0.28%
2025-04-25 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9927 0.9927 0.9946 0.9946 -0.0019 -0.19%
2025-04-24 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9946 0.9946 0.9890 0.9890 0.0056 0.57%
2025-04-23 021038 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9913 0.9913 -0.0023 -0.23%