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銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021038)

今天最新凈值 1.0266 0.0043 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0266
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：譚躍峰
近一周銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021038)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021038 銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0300 1.0300 1.0266 1.0266 0.0034 0.33%
2025-05-21 021038 銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0223 1.0223 0.0043 0.42%
2025-05-20 021038 銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0223 1.0223 1.0184 1.0184 0.0039 0.38%
2025-05-19 021038 銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0184 1.0184 1.0195 1.0195 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 021038 銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0275 1.0275 -0.0080 -0.78%