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西部利得價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢(020979)

今天最新凈值 1.2046 0.0038 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2064 0.0018 0.1524%
  • 累計(jì)凈值：1.2046
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2020億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：陳元驊
近一周西部利得價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,西部利得價(jià)值回報(bào)混合A(020979)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1982 1.1982 1.2046 1.2046 -0.0064 -0.53%
2025-05-21 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.2046 1.2046 1.2008 1.2008 0.0038 0.32%
2025-05-20 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.2008 1.2008 1.1939 1.1939 0.0069 0.58%
2025-05-19 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1939 1.1939 1.1914 1.1914 0.0025 0.21%
2025-05-16 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1914 1.1914 1.1886 1.1886 0.0028 0.24%