西部利得價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢(020979)
今天最新凈值
1.2046
0.0038 0.3200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2064
0.0018 0.1524%
- 累計(jì)凈值：1.2046
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2020億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：陳元驊
近一月西部利得價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢
近一月,西部利得價(jià)值回報(bào)混合A(020979)基金累計(jì)收益率3.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-04-29 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
020979 |
西部利得價(jià)值回報(bào)混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0036 |
0.31% |
