西部利得價值回報混合A基金凈值查詢(020979)
今天最新凈值
1.2008
0.0069 0.5800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2064
0.0018 0.1524%
- 累計凈值：1.2008
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2020億
- 最近資產：2.45億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：陳元驊
近一季,西部利得價值回報混合A(020979)基金累計收益率3.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-04-29 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-04-22 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-04-18 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-04-15 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0085 |
0.74% |
|
|
| 2025-04-11 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0136 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-04-07 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0707 |
-5.96% |
| 2025-04-03 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-03-31 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-03-20 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0121 |
1.03% |
| 2025-03-13 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-12 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-03-05 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-02-28 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-02-24 |
020979 |
西部利得價值回報混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0006 |
-0.05% |
