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中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(020953)

今天最新凈值 1.0414 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0414
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8825億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
今年以來中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A(020953)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-05-22 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-05-21 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-05-20 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-05-19 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2025-05-16 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-05-15 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-05-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-05-13 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-05-12 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0409 1.0409 1.0410 1.0410 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-05-08 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2025-05-07 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2025-05-06 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2025-04-30 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2025-04-29 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2025-04-28 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2025-04-25 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-04-24 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-04-23 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-04-22 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-04-21 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-04-18 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-04-17 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-04-16 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-04-15 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2025-04-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2025-04-11 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-04-10 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-04-09 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-04-08 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0392 1.0392 1.0387 1.0387 0.0005 0.05%
2025-04-03 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2025-04-02 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-04-01 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-03-31 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2025-03-28 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-03-27 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-03-26 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-03-25 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2025-03-24 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-03-21 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-03-20 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-03-19 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-03-18 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-03-17 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2025-03-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0368 1.0368 1.0366 1.0366 0.0002 0.02%
2025-03-13 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-03-12 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-03-11 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-03-10 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-03-07 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-03-05 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-03-04 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-03-03 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-02-28 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-02-27 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-02-26 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-02-25 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-02-24 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-02-21 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-02-18 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0359 1.0359 1.0361 1.0361 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-02-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-02-12 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-02-11 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-02-10 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-02-07 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-02-06 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-02-05 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0359 1.0359 1.0354 1.0354 0.0005 0.05%
2025-01-27 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0354 1.0354 1.0349 1.0349 0.0005 0.05%
2025-01-22 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-01-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0351 1.0351 1.0353 1.0353 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-01-10 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0353 1.0353 1.0354 1.0354 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-01-07 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-01-03 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2025-01-02 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%