中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(xún)(020953)
今天最新凈值
1.0414
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0414
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8825億
- 最近資產(chǎn)：1.92億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王慧杰
近一月中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A(020953)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0411 |
1.0411 |
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| 2025-05-16 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
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| 2025-05-15 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
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| 2025-05-14 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
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| 2025-05-13 |
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中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0411 |
1.0409 |
1.0409 |
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| 2025-05-12 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0001 |
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|
|
| 2025-05-09 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0410 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0002 |
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| 2025-05-08 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00% |
