中歐穩(wěn)悅120天滾動持有債券A基金凈值查詢(020953)
今天最新凈值
1.0414
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0414
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8825億
- 最近資產(chǎn)：1.92億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王慧杰
近一季中歐穩(wěn)悅120天滾動持有債券A基金凈值查詢
近一季,中歐穩(wěn)悅120天滾動持有債券A(020953)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動持有債券A |
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1.0415 |
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| 2025-05-22 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動持有債券A |
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| 2025-05-21 |
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中歐穩(wěn)悅120天滾動持有債券A |
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1.0414 |
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| 2025-05-20 |
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|
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| 2025-03-17 |
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中歐穩(wěn)悅120天滾動持有債券A |
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1.0363 |
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1.0360 |
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中歐穩(wěn)悅120天滾動持有債券A |
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1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
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| 2025-02-25 |
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中歐穩(wěn)悅120天滾動持有債券A |
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1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
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| 2025-02-24 |
020953 |
中歐穩(wěn)悅120天滾動持有債券A |
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1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
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