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中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(020953)

今天最新凈值 1.0414 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0414
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8825億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
近一年中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A(020953)基金累計(jì)收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-05-22 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-05-21 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-05-20 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-05-19 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2025-05-16 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-05-15 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-05-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-05-13 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-05-12 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0409 1.0409 1.0410 1.0410 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-05-08 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2025-05-07 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2025-05-06 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2025-04-30 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2025-04-29 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2025-04-28 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2025-04-25 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-04-24 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-04-23 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-04-22 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-04-21 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-04-18 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-04-17 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-04-16 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-04-15 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2025-04-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2025-04-11 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-04-10 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-04-09 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-04-08 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0392 1.0392 1.0387 1.0387 0.0005 0.05%
2025-04-03 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2025-04-02 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-04-01 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-03-31 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2025-03-28 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-03-27 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-03-26 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-03-25 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2025-03-24 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-03-21 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-03-20 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-03-19 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-03-18 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-03-17 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2025-03-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0368 1.0368 1.0366 1.0366 0.0002 0.02%
2025-03-13 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-03-12 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-03-11 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-03-10 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-03-07 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-03-05 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-03-04 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-03-03 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-02-28 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-02-27 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-02-26 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-02-25 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-02-24 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-02-21 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-02-18 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0359 1.0359 1.0361 1.0361 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-02-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-02-12 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-02-11 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-02-10 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-02-07 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-02-06 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-02-05 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0359 1.0359 1.0354 1.0354 0.0005 0.05%
2025-01-27 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0354 1.0354 1.0349 1.0349 0.0005 0.05%
2025-01-22 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-01-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0351 1.0351 1.0353 1.0353 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-01-10 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0353 1.0353 1.0354 1.0354 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-01-07 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-01-03 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2025-01-02 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2024-12-31 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2024-12-26 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2024-12-25 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2024-12-20 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0338 1.0338 1.0335 1.0335 0.0003 0.03%
2024-12-19 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0339 1.0339 1.0333 1.0333 0.0006 0.06%
2024-12-13 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0333 1.0333 1.0319 1.0319 0.0014 0.14%
2024-12-12 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2024-12-11 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2024-12-10 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0318 1.0318 1.0301 1.0301 0.0017 0.17%
2024-12-09 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0301 1.0301 1.0297 1.0297 0.0004 0.04%
2024-12-06 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2024-12-05 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-12-04 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0296 1.0296 1.0290 1.0290 0.0006 0.06%
2024-12-03 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2024-12-02 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0289 1.0289 1.0273 1.0273 0.0016 0.16%
2024-11-29 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2024-11-28 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2024-11-27 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2024-11-26 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2024-11-25 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0264 1.0264 1.0258 1.0258 0.0006 0.06%
2024-11-22 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2024-11-21 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2024-11-20 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2024-11-19 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2024-11-18 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2024-11-15 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2024-11-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2024-11-13 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2024-11-11 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0246 1.0246 1.0243 1.0243 0.0003 0.03%
2024-11-08 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2024-11-07 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2024-11-06 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-11-05 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-11-04 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2024-11-01 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0235 1.0235 1.0229 1.0229 0.0006 0.06%
2024-10-31 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-10-30 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-10-29 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2024-10-28 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2024-10-25 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2024-10-24 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2024-10-23 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0225 1.0225 1.0227 1.0227 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2024-10-18 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-10-17 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2024-10-16 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2024-10-15 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2024-10-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0219 1.0219 1.0209 1.0209 0.0010 0.10%
2024-10-11 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2024-10-10 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0204 1.0204 1.0195 1.0195 0.0009 0.09%
2024-10-09 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0199 1.0199 1.0209 1.0209 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0209 1.0209 1.0214 1.0214 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-09-25 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-09-24 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2024-09-23 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-09-20 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2024-09-19 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2024-09-18 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0206 1.0206 1.0196 1.0196 0.0010 0.10%
2024-09-13 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0196 1.0196 1.0190 1.0190 0.0006 0.06%
2024-09-12 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-09-11 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
2024-09-10 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2024-09-09 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2024-09-06 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2024-09-05 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2024-09-04 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2024-09-03 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2024-09-02 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0171 1.0171 1.0165 1.0165 0.0006 0.06%
2024-08-30 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2024-08-29 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2024-08-28 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2024-08-27 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0160 1.0160 1.0162 1.0162 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2024-08-21 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2024-08-19 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-08-16 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-08-15 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2024-08-13 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2024-08-12 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0159 1.0159 1.0167 1.0167 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0167 1.0167 1.0169 1.0169 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0169 1.0169 1.0173 1.0173 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2024-08-06 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0169 1.0169 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2024-08-02 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2024-07-31 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-07-30 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-07-29 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2024-07-26 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2024-07-25 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2024-07-24 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2024-07-23 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2024-07-22 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0147 1.0147 1.0135 1.0135 0.0012 0.12%
2024-07-19 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-07-18 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-07-17 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-07-16 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-07-15 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-07-12 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2024-07-05 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-06-30 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2024-06-28 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0126 1.0126 1.0113 1.0113 0.0013 0.13%
2024-06-21 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0113 1.0113 1.0109 1.0109 0.0004 0.04%
2024-06-14 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2024-06-07 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0103 1.0103 1.0092 1.0092 0.0011 0.11%
2024-05-31 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0092 1.0092 1.0084 1.0084 0.0008 0.08%
2024-05-24 020953 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A 1.0084 1.0084 1.0075 1.0075 0.0009 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%