南方尊享穩(wěn)健增利債券C基金凈值查詢(020934)
今天最新凈值
1.0152
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0154
0.0002 0.0149%
- 累計(jì)凈值：1.0152
- 成立日期：2024-07-18
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.6446億
- 最近資產(chǎn)：1.52億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李軼 何文欣
近一月南方尊享穩(wěn)健增利債券C基金凈值查詢
近一月,南方尊享穩(wěn)健增利債券C(020934)基金累計(jì)收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0003 |
-0.03% |
