南方尊享穩(wěn)健增利債券C基金凈值查詢(020934)
今天最新凈值
1.0153
0.0012 0.1200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0155
0.0002 0.0159%
- 累計凈值：1.0153
- 成立日期：2024-07-18
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：6.6446億
- 最近資產：6.63億
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：李軼 何文欣
近一季南方尊享穩(wěn)健增利債券C基金凈值查詢
近一季,南方尊享穩(wěn)健增利債券C(020934)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
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1.0137 |
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1.0121 |
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0.16% |
| 2025-05-09 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0121 |
1.0121 |
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1.0113 |
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0.08% |
| 2025-05-08 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0101 |
1.0101 |
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0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0101 |
1.0101 |
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1.0091 |
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0.10% |
| 2025-05-06 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0073 |
1.0073 |
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0.18% |
| 2025-04-30 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
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1.0073 |
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| 2025-04-29 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
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1.0071 |
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| 2025-04-28 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
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1.0073 |
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1.0080 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0080 |
1.0080 |
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1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-11 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2025-04-03 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-13 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-27 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
020934 |
南方尊享穩(wěn)健增利債券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0010 |
-0.10% |
