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南方尊享穩(wěn)健增利債券C基金凈值查詢(020934)

今天最新凈值 1.0152 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0154 0.0002 0.0149%
  • 累計(jì)凈值：1.0152
  • 成立日期：2024-07-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6446億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 何文欣
近一年南方尊享穩(wěn)健增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方尊享穩(wěn)健增利債券C(020934)基金累計(jì)收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0147 1.0147 1.0152 1.0152 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0152 1.0152 1.0159 1.0159 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2025-05-20 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0153 1.0153 1.0141 1.0141 0.0012 0.12%
2025-05-19 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0141 1.0141 1.0135 1.0135 0.0006 0.06%
2025-05-16 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0135 1.0135 1.0146 1.0146 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0146 1.0146 1.0154 1.0154 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0154 1.0154 1.0141 1.0141 0.0013 0.13%
2025-05-13 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2025-05-12 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0137 1.0137 1.0121 1.0121 0.0016 0.16%
2025-05-09 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0121 1.0121 1.0113 1.0113 0.0008 0.08%
2025-05-08 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0113 1.0113 1.0101 1.0101 0.0012 0.12%
2025-05-07 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0101 1.0101 1.0091 1.0091 0.0010 0.10%
2025-05-06 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0091 1.0091 1.0073 1.0073 0.0018 0.18%
2025-04-30 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-04-29 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0073 1.0073 1.0080 1.0080 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-04-24 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0082 1.0082 1.0076 1.0076 0.0006 0.06%
2025-04-22 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06%
2025-04-21 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2025-04-18 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-04-17 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2025-04-16 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2025-04-14 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0066 1.0066 1.0056 1.0056 0.0010 0.10%
2025-04-11 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0059 1.0059 1.0034 1.0034 0.0025 0.25%
2025-04-09 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0034 1.0034 1.0022 1.0022 0.0012 0.12%
2025-04-08 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0022 1.0022 0.9979 0.9979 0.0043 0.43%
2025-04-07 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9979 0.9979 1.0100 1.0100 -0.0121 -1.20%
2025-04-03 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0100 1.0100 1.0105 1.0105 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2025-04-01 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0105 1.0105 1.0097 1.0097 0.0008 0.08%
2025-03-31 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0097 1.0097 1.0107 1.0107 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0107 1.0107 1.0117 1.0117 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-03-26 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0117 1.0117 1.0107 1.0107 0.0010 0.10%
2025-03-24 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0107 1.0107 1.0096 1.0096 0.0011 0.11%
2025-03-21 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0096 1.0096 1.0104 1.0104 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0104 1.0104 1.0116 1.0116 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0116 1.0116 1.0112 1.0112 0.0004 0.04%
2025-03-18 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09%
2025-03-17 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2025-03-14 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0099 1.0099 1.0069 1.0069 0.0030 0.30%
2025-03-13 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08%
2025-03-12 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-03-11 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0063 1.0063 1.0071 1.0071 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0071 1.0071 1.0079 1.0079 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2025-03-05 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0073 1.0073 1.0058 1.0058 0.0015 0.15%
2025-03-04 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2025-03-03 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-02-28 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0051 1.0051 1.0070 1.0070 -0.0019 -0.19%
2025-02-27 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06%
2025-02-26 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0064 1.0064 1.0043 1.0043 0.0021 0.21%
2025-02-25 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0043 1.0043 1.0062 1.0062 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0062 1.0062 1.0072 1.0072 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0072 1.0072 1.0082 1.0082 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0082 1.0082 1.0088 1.0088 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0088 1.0088 1.0083 1.0083 0.0005 0.05%
2025-02-18 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0083 1.0083 1.0099 1.0099 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0099 1.0099 1.0110 1.0110 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0112 1.0112 1.0117 1.0117 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2025-02-11 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0113 1.0113 1.0118 1.0118 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0119 1.0119 1.0107 1.0107 0.0012 0.12%
2025-02-06 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0107 1.0107 1.0098 1.0098 0.0009 0.09%
2025-02-05 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0098 1.0098 1.0107 1.0107 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0107 1.0107 1.0090 1.0090 0.0017 0.17%
2025-01-22 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0077 1.0077 1.0055 1.0055 0.0022 0.22%
2025-01-13 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0055 1.0055 1.0067 1.0067 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0067 1.0067 1.0092 1.0092 -0.0025 -0.25%
2025-01-09 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0092 1.0092 1.0110 1.0110 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0110 1.0110 1.0114 1.0114 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-01-06 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-01-03 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0116 1.0116 1.0132 1.0132 -0.0016 -0.16%
2024-12-31 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0132 1.0132 1.0128 1.0128 0.0004 0.04%
2024-12-26 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%
2024-12-25 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0114 1.0114 1.0117 1.0117 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0117 1.0117 1.0104 1.0104 0.0013 0.13%
2024-12-23 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0104 1.0104 1.0095 1.0095 0.0009 0.09%
2024-12-20 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-12-19 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2024-12-17 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0100 1.0100 1.0106 1.0106 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0106 1.0106 1.0100 1.0100 0.0006 0.06%
2024-12-13 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0100 1.0100 1.0111 1.0111 -0.0011 -0.11%
2024-12-12 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0111 1.0111 1.0101 1.0101 0.0010 0.10%
2024-12-11 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0101 1.0101 1.0094 1.0094 0.0007 0.07%
2024-12-10 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0094 1.0094 1.0080 1.0080 0.0014 0.14%
2024-12-09 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0080 1.0080 1.0068 1.0068 0.0012 0.12%
2024-12-06 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0068 1.0068 1.0058 1.0058 0.0010 0.10%
2024-12-05 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2024-12-04 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2024-12-03 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
2024-12-02 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0046 1.0046 1.0026 1.0026 0.0020 0.20%
2024-11-29 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0026 1.0026 1.0017 1.0017 0.0009 0.09%
2024-11-28 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0020 1.0020 1.0006 1.0006 0.0014 0.14%
2024-11-26 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2024-11-25 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-11-22 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0004 1.0004 1.0021 1.0021 -0.0017 -0.17%
2024-11-21 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2024-11-20 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2024-11-19 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2024-11-18 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0013 1.0013 1.0025 1.0025 -0.0012 -0.12%
2024-11-13 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2024-11-12 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0021 1.0021 1.0024 1.0024 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-11-08 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0022 1.0022 1.0027 1.0027 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0027 1.0027 1.0006 1.0006 0.0021 0.21%
2024-11-06 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07%
2024-11-04 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0000 1.0000 0.9992 0.9992 0.0008 0.08%
2024-11-01 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9992 0.9992 0.9983 0.9983 0.0009 0.09%
2024-10-31 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
2024-10-30 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9981 0.9981 0.9985 0.9985 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9985 0.9985 0.9990 0.9990 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0000 1.0000 1.0011 1.0011 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2024-10-17 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
2024-10-15 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-10-14 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0002 1.0002 0.9967 0.9967 0.0035 0.35%
2024-10-11 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9967 0.9967 0.9949 0.9949 0.0018 0.18%
2024-10-10 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9949 0.9949 0.9928 0.9928 0.0021 0.21%
2024-10-09 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9928 0.9928 0.9978 0.9978 -0.0050 -0.50%
2024-09-30 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9978 0.9978 1.0006 1.0006 -0.0028 -0.28%
2024-09-27 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 1.0006 1.0006 0.9991 0.9991 0.0015 0.15%
2024-09-20 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2024-09-13 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9992 0.9992 0.9981 0.9981 0.0011 0.11%
2024-08-30 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9981 0.9981 0.9990 0.9990 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9990 0.9990 0.9996 0.9996 -0.0006 -0.06%
2024-08-16 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9996 0.9996 0.9993 0.9993 0.0003 0.03%
2024-08-09 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2024-08-02 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9999 0.9999 0.9987 0.9987 0.0012 0.12%
2024-07-26 020934 南方尊享穩(wěn)健增利債券C 0.9987 0.9987 1.0000 1.0000 -0.0013 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%