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天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020899)

今天最新凈值 1.0813 -0.0027 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0661 -0.0152 -1.4045%
  • 累計(jì)凈值：1.0813
  • 成立日期：2024-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3421億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張戈
近一周天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A(020899)基金累計(jì)收益率-2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0632 1.0632 1.0813 1.0813 -0.0181 -1.67%
2025-05-22 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0813 1.0813 1.0840 1.0840 -0.0027 -0.25%
2025-05-21 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0891 1.0891 -0.0051 -0.47%
2025-05-20 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0891 1.0891 1.0849 1.0849 0.0042 0.39%
2025-05-19 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0849 1.0849 1.0907 1.0907 -0.0058 -0.53%