天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020899)
今天最新凈值
1.0840
-0.0051 -0.4700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0661
-0.0152 -1.4045%
- 累計(jì)凈值：1.0840
- 成立日期：2024-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3421億
- 最近資產(chǎn)：0.40億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：張戈
近一月天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A(020899)基金累計(jì)收益率10.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-05-20 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-05-16 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-05-15 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0816 |
1.0816 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0301 |
-2.71% |
| 2025-05-14 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-05-13 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.1100 |
1.1100 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0250 |
2.30% |
| 2025-05-09 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0149 |
-1.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0403 |
3.80% |
| 2025-05-07 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0344 |
3.36% |
| 2025-04-30 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0140 |
-1.35% |
| 2025-04-25 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0179 |
1.76% |
| 2025-04-24 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0161 |
-1.56% |
| 2025-04-23 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0242 |
2.40% |
