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天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020899)

今天最新凈值 1.0840 -0.0051 -0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0661 -0.0152 -1.4045%
  • 累計凈值：1.0840
  • 成立日期：2024-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3421億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張戈
近一年天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A(020899)基金累計收益率5.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0813 1.0813 1.0840 1.0840 -0.0027 -0.25%
2025-05-21 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0891 1.0891 -0.0051 -0.47%
2025-05-20 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0891 1.0891 1.0849 1.0849 0.0042 0.39%
2025-05-19 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0849 1.0849 1.0907 1.0907 -0.0058 -0.53%
2025-05-16 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0907 1.0907 1.0816 1.0816 0.0091 0.84%
2025-05-15 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0816 1.0816 1.1117 1.1117 -0.0301 -2.71%
2025-05-14 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1043 1.1043 0.0074 0.67%
2025-05-13 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1043 1.1043 1.1100 1.1100 -0.0057 -0.51%
2025-05-12 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1100 1.1100 1.0850 1.0850 0.0250 2.30%
2025-05-09 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0850 1.0850 1.0999 1.0999 -0.0149 -1.35%
2025-05-08 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.0596 1.0596 0.0403 3.80%
2025-05-07 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2025-05-06 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0594 1.0594 1.0250 1.0250 0.0344 3.36%
2025-04-30 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0250 1.0250 1.0187 1.0187 0.0063 0.62%
2025-04-29 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0187 1.0187 1.0209 1.0209 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0209 1.0209 1.0349 1.0349 -0.0140 -1.35%
2025-04-25 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0349 1.0349 1.0170 1.0170 0.0179 1.76%
2025-04-24 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0170 1.0170 1.0331 1.0331 -0.0161 -1.56%
2025-04-23 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0331 1.0331 1.0089 1.0089 0.0242 2.40%
2025-04-22 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0089 1.0089 1.0173 1.0173 -0.0084 -0.83%
2025-04-21 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0173 1.0173 1.0018 1.0018 0.0155 1.55%
2025-04-18 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0018 1.0018 0.9812 0.9812 0.0206 2.10%
2025-04-17 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9812 0.9812 0.9846 0.9846 -0.0034 -0.35%
2025-04-16 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9846 0.9846 0.9999 0.9999 -0.0153 -1.53%
2025-04-15 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9999 0.9999 1.0086 1.0086 -0.0087 -0.86%
2025-04-14 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0086 1.0086 0.9955 0.9955 0.0131 1.32%
2025-04-11 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9955 0.9955 0.9853 0.9853 0.0102 1.04%
2025-04-10 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9853 0.9853 0.9498 0.9498 0.0355 3.74%
2025-04-09 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9498 0.9498 0.9265 0.9265 0.0233 2.51%
2025-04-08 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9265 0.9265 0.9542 0.9542 -0.0277 -2.90%
2025-04-07 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9542 0.9542 1.0849 1.0849 -0.1307 -12.05%
2025-04-03 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0849 1.0849 1.1171 1.1171 -0.0322 -2.88%
2025-04-02 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1171 1.1171 1.1085 1.1085 0.0086 0.78%
2025-04-01 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1085 1.1085 1.1108 1.1108 -0.0023 -0.21%
2025-03-31 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1108 1.1108 1.1099 1.1099 0.0009 0.08%
2025-03-28 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1099 1.1099 1.1176 1.1176 -0.0077 -0.69%
2025-03-27 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1176 1.1176 1.1237 1.1237 -0.0061 -0.54%
2025-03-26 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1237 1.1237 1.1282 1.1282 -0.0045 -0.40%
2025-03-25 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1282 1.1282 1.1465 1.1465 -0.0183 -1.60%
2025-03-24 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1465 1.1465 1.1487 1.1487 -0.0022 -0.19%
2025-03-21 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1487 1.1487 1.1717 1.1717 -0.0230 -1.96%
2025-03-20 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1717 1.1717 1.1773 1.1773 -0.0056 -0.48%
2025-03-19 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1773 1.1773 1.2052 1.2052 -0.0279 -2.31%
2025-03-18 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2052 1.2052 1.1908 1.1908 0.0144 1.21%
2025-03-17 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1908 1.1908 1.1851 1.1851 0.0057 0.48%
2025-03-14 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1851 1.1851 1.1624 1.1624 0.0227 1.95%
2025-03-13 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1624 1.1624 1.1827 1.1827 -0.0203 -1.72%
2025-03-12 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1827 1.1827 1.1690 1.1690 0.0137 1.17%
2025-03-11 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1690 1.1690 1.1761 1.1761 -0.0071 -0.60%
2025-03-10 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1761 1.1761 1.1765 1.1765 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1765 1.1765 1.1937 1.1937 -0.0172 -1.44%
2025-03-06 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1937 1.1937 1.1711 1.1711 0.0226 1.93%
2025-03-05 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1711 1.1711 1.1591 1.1591 0.0120 1.04%
2025-03-04 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1591 1.1591 1.1476 1.1476 0.0115 1.00%
2025-03-03 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1476 1.1476 1.1597 1.1597 -0.0121 -1.04%
2025-02-28 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1597 1.1597 1.2146 1.2146 -0.0549 -4.52%
2025-02-27 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2146 1.2146 1.2527 1.2527 -0.0381 -3.04%
2025-02-26 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2527 1.2527 1.2453 1.2453 0.0074 0.59%
2025-02-25 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2453 1.2453 1.2599 1.2599 -0.0146 -1.16%
2025-02-24 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2599 1.2599 1.2740 1.2740 -0.0141 -1.11%
2025-02-21 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2740 1.2740 1.2319 1.2319 0.0421 3.42%
2025-02-20 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2319 1.2319 1.2320 1.2320 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2320 1.2320 1.2098 1.2098 0.0222 1.84%
2025-02-18 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2098 1.2098 1.2382 1.2382 -0.0284 -2.29%
2025-02-17 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2382 1.2382 1.1981 1.1981 0.0401 3.35%
2025-02-14 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1981 1.1981 1.1968 1.1968 0.0013 0.11%
2025-02-13 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1968 1.1968 1.2308 1.2308 -0.0340 -2.76%
2025-02-12 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2308 1.2308 1.2141 1.2141 0.0167 1.38%
2025-02-11 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2141 1.2141 1.2158 1.2158 -0.0017 -0.14%
2025-02-10 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2158 1.2158 1.2072 1.2072 0.0086 0.71%
2025-02-07 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2072 1.2072 1.1835 1.1835 0.0237 2.00%
2025-02-06 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1835 1.1835 1.1552 1.1552 0.0283 2.45%
2025-02-05 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1552 1.1552 1.1935 1.1935 -0.0383 -3.21%
2025-01-27 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1935 1.1935 1.2610 1.2610 -0.0675 -5.35%
2025-01-22 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2588 1.2588 1.2278 1.2278 0.0310 2.52%
2025-01-14 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1603 1.1603 1.1095 1.1095 0.0508 4.58%
2025-01-13 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2025-01-10 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1091 1.1091 1.1489 1.1489 -0.0398 -3.46%
2025-01-09 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1489 1.1489 1.1400 1.1400 0.0089 0.78%
2025-01-08 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1400 1.1400 1.1538 1.1538 -0.0138 -1.20%
2025-01-07 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1538 1.1538 1.1220 1.1220 0.0318 2.83%
2025-01-06 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1220 1.1220 1.1293 1.1293 -0.0073 -0.65%
2025-01-03 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1293 1.1293 1.1613 1.1613 -0.0320 -2.76%
2025-01-02 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1613 1.1613 1.1979 1.1979 -0.0366 -3.06%
2024-12-31 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1979 1.1979 1.2339 1.2339 -0.0360 -2.92%
2024-12-26 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2731 1.2731 1.2233 1.2233 0.0498 4.07%
2024-12-25 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2233 1.2233 1.2195 1.2195 0.0038 0.31%
2024-12-24 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2195 1.2195 1.2101 1.2101 0.0094 0.78%
2024-12-23 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2101 1.2101 1.2331 1.2331 -0.0230 -1.87%
2024-12-20 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2331 1.2331 1.2310 1.2310 0.0021 0.17%
2024-12-19 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2310 1.2310 1.1942 1.1942 0.0368 3.08%
2024-12-18 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1942 1.1942 1.1870 1.1870 0.0072 0.61%
2024-12-17 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1870 1.1870 1.1814 1.1814 0.0056 0.47%
2024-12-16 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1814 1.1814 1.1836 1.1836 -0.0022 -0.19%
2024-12-13 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1836 1.1836 1.2101 1.2101 -0.0265 -2.19%
2024-12-12 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2101 1.2101 1.1980 1.1980 0.0121 1.01%
2024-12-11 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1980 1.1980 1.1744 1.1744 0.0236 2.01%
2024-12-10 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1744 1.1744 1.1722 1.1722 0.0022 0.19%
2024-12-09 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1722 1.1722 1.1907 1.1907 -0.0185 -1.55%
2024-12-06 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1907 1.1907 1.1834 1.1834 0.0073 0.62%
2024-12-05 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1834 1.1834 1.1692 1.1692 0.0142 1.21%
2024-12-04 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1692 1.1692 1.1886 1.1886 -0.0194 -1.63%
2024-12-03 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1886 1.1886 1.2001 1.2001 -0.0115 -0.96%
2024-12-02 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2001 1.2001 1.1752 1.1752 0.0249 2.12%
2024-11-29 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1752 1.1752 1.1541 1.1541 0.0211 1.83%
2024-11-28 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1541 1.1541 1.1756 1.1756 -0.0215 -1.83%
2024-11-27 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1756 1.1756 1.1558 1.1558 0.0198 1.71%
2024-11-26 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1558 1.1558 1.1567 1.1567 -0.0009 -0.08%
2024-11-25 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1567 1.1567 1.1811 1.1811 -0.0244 -2.07%
2024-11-22 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1811 1.1811 1.2213 1.2213 -0.0402 -3.29%
2024-11-21 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2213 1.2213 1.2347 1.2347 -0.0134 -1.09%
2024-11-20 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2347 1.2347 1.2162 1.2162 0.0185 1.52%
2024-11-19 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2162 1.2162 1.1892 1.1892 0.0270 2.27%
2024-11-18 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1892 1.1892 1.2237 1.2237 -0.0345 -2.82%
2024-11-15 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2237 1.2237 1.2696 1.2696 -0.0459 -3.62%
2024-11-14 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2696 1.2696 1.3266 1.3266 -0.0570 -4.30%
2024-11-13 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.3266 1.3266 1.3031 1.3031 0.0235 1.80%
2024-11-12 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.3031 1.3031 1.3231 1.3231 -0.0200 -1.51%
2024-11-11 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.3231 1.3231 1.2841 1.2841 0.0390 3.04%
2024-11-08 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2841 1.2841 1.2649 1.2649 0.0192 1.52%
2024-11-07 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2649 1.2649 1.2449 1.2449 0.0200 1.61%
2024-11-06 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2449 1.2449 1.2570 1.2570 -0.0121 -0.96%
2024-11-05 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2570 1.2570 1.2217 1.2217 0.0353 2.89%
2024-11-04 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2217 1.2217 1.1959 1.1959 0.0258 2.16%
2024-11-01 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1959 1.1959 1.2356 1.2356 -0.0397 -3.21%
2024-10-31 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2356 1.2356 1.2259 1.2259 0.0097 0.79%
2024-10-30 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2259 1.2259 1.2232 1.2232 0.0027 0.22%
2024-10-29 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2232 1.2232 1.2332 1.2332 -0.0100 -0.81%
2024-10-28 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2332 1.2332 1.2386 1.2386 -0.0054 -0.44%
2024-10-25 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2386 1.2386 1.2253 1.2253 0.0133 1.09%
2024-10-24 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2253 1.2253 1.2103 1.2103 0.0150 1.24%
2024-10-23 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2103 1.2103 1.2284 1.2284 -0.0181 -1.47%
2024-10-22 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2284 1.2284 1.2213 1.2213 0.0071 0.58%
2024-10-21 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2213 1.2213 1.2044 1.2044 0.0169 1.40%
2024-10-18 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2044 1.2044 1.1248 1.1248 0.0796 7.08%
2024-10-17 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1248 1.1248 1.1164 1.1164 0.0084 0.75%
2024-10-15 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1507 1.1507 1.1775 1.1775 -0.0268 -2.28%
2024-10-14 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1775 1.1775 1.1477 1.1477 0.0298 2.60%
2024-10-11 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1477 1.1477 1.1909 1.1909 -0.0432 -3.63%
2024-10-10 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1909 1.1909 1.2061 1.2061 -0.0152 -1.26%
2024-10-09 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.2061 1.2061 1.3027 1.3027 -0.0966 -7.42%
2024-10-08 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.3027 1.3027 1.1692 1.1692 0.1335 11.42%
2024-09-30 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.1692 1.1692 1.0501 1.0501 0.1191 11.34%
2024-09-27 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0501 1.0501 1.0019 1.0019 0.0482 4.81%
2024-09-26 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0019 1.0019 0.9717 0.9717 0.0302 3.11%
2024-09-25 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9717 0.9717 0.9688 0.9688 0.0029 0.30%
2024-09-24 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9688 0.9688 0.9219 0.9219 0.0469 5.09%
2024-09-23 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9219 0.9219 0.9145 0.9145 0.0074 0.81%
2024-09-20 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9145 0.9145 0.9133 0.9133 0.0012 0.13%
2024-09-19 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9133 0.9133 0.9124 0.9124 0.0009 0.10%
2024-09-18 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9124 0.9124 0.9171 0.9171 -0.0047 -0.51%
2024-09-13 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9171 0.9171 0.9048 0.9048 0.0123 1.36%
2024-09-12 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9048 0.9048 0.9057 0.9057 -0.0009 -0.10%
2024-09-11 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9057 0.9057 0.9020 0.9020 0.0037 0.41%
2024-09-10 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9020 0.9020 0.8868 0.8868 0.0152 1.71%
2024-09-09 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.8868 0.8868 0.8840 0.8840 0.0028 0.32%
2024-09-06 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.8840 0.8840 0.9039 0.9039 -0.0199 -2.20%
2024-09-05 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9039 0.9039 0.8971 0.8971 0.0068 0.76%
2024-09-04 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.8971 0.8971 0.9037 0.9037 -0.0066 -0.73%
2024-09-03 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9037 0.9037 0.8950 0.8950 0.0087 0.97%
2024-09-02 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.8950 0.8950 0.9280 0.9280 -0.0330 -3.56%
2024-08-30 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9280 0.9280 0.9053 0.9053 0.0227 2.51%
2024-08-29 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9053 0.9053 0.9108 0.9108 -0.0055 -0.60%
2024-08-28 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9108 0.9108 0.9122 0.9122 -0.0014 -0.15%
2024-08-27 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9122 0.9122 0.9270 0.9270 -0.0148 -1.60%
2024-08-26 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9270 0.9270 0.9390 0.9390 -0.0120 -1.28%
2024-08-23 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9390 0.9390 0.9374 0.9374 0.0016 0.17%
2024-08-22 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9374 0.9374 0.9518 0.9518 -0.0144 -1.51%
2024-08-21 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9518 0.9518 0.9515 0.9515 0.0003 0.03%
2024-08-20 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9515 0.9515 0.9609 0.9609 -0.0094 -0.98%
2024-08-19 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9609 0.9609 0.9580 0.9580 0.0029 0.30%
2024-08-16 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9580 0.9580 0.9414 0.9414 0.0166 1.76%
2024-08-15 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9414 0.9414 0.9387 0.9387 0.0027 0.29%
2024-08-14 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9387 0.9387 0.9441 0.9441 -0.0054 -0.57%
2024-08-13 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9441 0.9441 0.9343 0.9343 0.0098 1.05%
2024-08-12 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9343 0.9343 0.9371 0.9371 -0.0028 -0.30%
2024-08-09 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9371 0.9371 0.9341 0.9341 0.0030 0.32%
2024-08-08 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9341 0.9341 0.9459 0.9459 -0.0118 -1.25%
2024-08-07 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9459 0.9459 0.9415 0.9415 0.0044 0.47%
2024-08-06 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9415 0.9415 0.9271 0.9271 0.0144 1.55%
2024-08-05 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9271 0.9271 0.9753 0.9753 -0.0482 -4.94%
2024-08-01 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0237 1.0237 1.0228 1.0228 0.0009 0.09%
2024-07-31 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0228 1.0228 0.9956 0.9956 0.0272 2.73%
2024-07-30 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9956 0.9956 1.0035 1.0035 -0.0079 -0.79%
2024-07-29 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0035 1.0035 0.9947 0.9947 0.0088 0.88%
2024-07-26 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9947 0.9947 0.9780 0.9780 0.0167 1.71%
2024-07-25 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9780 0.9780 1.0008 1.0008 -0.0228 -2.28%
2024-07-24 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0008 1.0008 1.0065 1.0065 -0.0057 -0.57%
2024-07-23 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0065 1.0065 1.0339 1.0339 -0.0274 -2.65%
2024-07-22 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0339 1.0339 1.0306 1.0306 0.0033 0.32%
2024-07-19 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0370 1.0370 -0.0064 -0.62%
2024-07-18 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0370 1.0370 1.0458 1.0458 -0.0088 -0.84%
2024-07-17 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0458 1.0458 1.0746 1.0746 -0.0288 -2.68%
2024-07-16 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0746 1.0746 1.0633 1.0633 0.0113 1.06%
2024-07-15 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0633 1.0633 1.0736 1.0736 -0.0103 -0.96%
2024-07-12 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.0938 1.0938 -0.0202 -1.85%
2024-07-11 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0938 1.0938 1.0943 1.0943 -0.0005 -0.05%
2024-07-10 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0943 1.0943 1.0876 1.0876 0.0067 0.62%
2024-07-09 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0876 1.0876 1.0311 1.0311 0.0565 5.48%
2024-07-08 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0350 1.0350 -0.0039 -0.38%
2024-07-05 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0350 1.0350 1.0345 1.0345 0.0005 0.05%
2024-07-04 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0345 1.0345 1.0410 1.0410 -0.0065 -0.62%
2024-07-03 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0410 1.0410 1.0532 1.0532 -0.0122 -1.16%
2024-07-02 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0532 1.0532 1.0656 1.0656 -0.0124 -1.16%
2024-07-01 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0473 1.0473 0.0183 1.75%
2024-06-28 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0473 1.0473 1.0250 1.0250 0.0223 2.18%
2024-06-27 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0250 1.0250 1.0466 1.0466 -0.0216 -2.06%
2024-06-26 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0466 1.0466 1.0175 1.0175 0.0291 2.86%
2024-06-25 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0175 1.0175 1.0486 1.0486 -0.0311 -2.97%
2024-06-24 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0486 1.0486 1.0790 1.0790 -0.0304 -2.82%
2024-06-21 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0790 1.0790 1.0769 1.0769 0.0021 0.20%
2024-06-20 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0769 1.0769 1.0911 1.0911 -0.0142 -1.30%
2024-06-19 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0911 1.0911 1.0970 1.0970 -0.0059 -0.54%
2024-06-18 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0970 1.0970 1.0734 1.0734 0.0236 2.20%
2024-06-17 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0734 1.0734 1.0619 1.0619 0.0115 1.08%
2024-06-14 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0619 1.0619 1.0153 1.0153 0.0466 4.59%
2024-06-13 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0153 1.0153 0.9966 0.9966 0.0187 1.88%
2024-06-12 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9966 0.9966 0.9906 0.9906 0.0060 0.61%
2024-06-11 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9906 0.9906 0.9840 0.9840 0.0066 0.67%
2024-06-07 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9840 0.9840 1.0074 1.0074 -0.0234 -2.32%
2024-06-06 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0074 1.0074 0.9975 0.9975 0.0099 0.99%
2024-06-05 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9975 0.9975 1.0129 1.0129 -0.0154 -1.52%
2024-06-04 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0129 1.0129 1.0068 1.0068 0.0061 0.61%
2024-06-03 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0068 1.0068 0.9867 0.9867 0.0201 2.04%
2024-05-31 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9867 0.9867 0.9920 0.9920 -0.0053 -0.53%
2024-05-30 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9920 0.9920 0.9941 0.9941 -0.0021 -0.21%
2024-05-29 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9941 0.9941 0.9969 0.9969 -0.0028 -0.28%
2024-05-28 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9969 0.9969 1.0134 1.0134 -0.0165 -1.63%
2024-05-27 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0134 1.0134 0.9988 0.9988 0.0146 1.46%
2024-05-24 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 0.9988 0.9988 1.0261 1.0261 -0.0273 -2.66%
2024-05-23 020899 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A 1.0261 1.0261 1.0351 1.0351 -0.0090 -0.87%