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大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020854)

今天最新凈值 1.4456 -0.0028 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4327 -0.0129 -0.8954%
  • 累計(jì)凈值：1.4456
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1995億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：鄭少芳
近半年大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(020854)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4251 1.4251 1.4456 1.4456 -0.0205 -1.42%
2025-05-22 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4456 1.4456 1.4484 1.4484 -0.0028 -0.19%
2025-05-21 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4484 1.4484 1.4630 1.4630 -0.0146 -1.00%
2025-05-20 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4630 1.4630 1.4578 1.4578 0.0052 0.36%
2025-05-19 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4578 1.4578 1.4529 1.4529 0.0049 0.34%
2025-05-16 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4529 1.4529 1.4562 1.4562 -0.0033 -0.23%
2025-05-15 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4562 1.4562 1.4841 1.4841 -0.0279 -1.88%
2025-05-14 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4841 1.4841 1.4780 1.4780 0.0061 0.41%
2025-05-13 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4780 1.4780 1.4845 1.4845 -0.0065 -0.44%
2025-05-12 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4845 1.4845 1.4781 1.4781 0.0064 0.43%
2025-05-09 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4781 1.4781 1.5090 1.5090 -0.0309 -2.05%
2025-05-08 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5090 1.5090 1.5182 1.5182 -0.0092 -0.61%
2025-05-07 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5182 1.5182 1.5249 1.5249 -0.0067 -0.44%
2025-05-06 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5249 1.5249 1.5047 1.5047 0.0202 1.34%
2025-04-30 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5047 1.5047 1.4894 1.4894 0.0153 1.03%
2025-04-29 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4894 1.4894 1.4753 1.4753 0.0141 0.96%
2025-04-28 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4753 1.4753 1.4719 1.4719 0.0034 0.23%
2025-04-25 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4719 1.4719 1.4751 1.4751 -0.0032 -0.22%
2025-04-24 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4751 1.4751 1.4919 1.4919 -0.0168 -1.13%
2025-04-23 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4919 1.4919 1.4928 1.4928 -0.0009 -0.06%
2025-04-22 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4928 1.4928 1.4990 1.4990 -0.0062 -0.41%
2025-04-21 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4990 1.4990 1.4841 1.4841 0.0149 1.00%
2025-04-18 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4841 1.4841 1.4991 1.4991 -0.0150 -1.00%
2025-04-17 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4991 1.4991 1.4939 1.4939 0.0052 0.35%
2025-04-16 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4939 1.4939 1.4786 1.4786 0.0153 1.03%
2025-04-15 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4786 1.4786 1.4955 1.4955 -0.0169 -1.13%
2025-04-14 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4955 1.4955 1.4939 1.4939 0.0016 0.11%
2025-04-11 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4939 1.4939 1.4347 1.4347 0.0592 4.13%
2025-04-10 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4347 1.4347 1.4208 1.4208 0.0139 0.98%
2025-04-09 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4208 1.4208 1.3560 1.3560 0.0648 4.78%
2025-04-08 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3560 1.3560 1.3572 1.3572 -0.0012 -0.09%
2025-04-07 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3572 1.3572 1.4757 1.4757 -0.1185 -8.03%
2025-04-03 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4757 1.4757 1.4806 1.4806 -0.0049 -0.33%
2025-04-02 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4806 1.4806 1.4824 1.4824 -0.0018 -0.12%
2025-04-01 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4824 1.4824 1.4820 1.4820 0.0004 0.03%
2025-03-31 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4820 1.4820 1.4808 1.4808 0.0012 0.08%
2025-03-28 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4808 1.4808 1.5039 1.5039 -0.0231 -1.54%
2025-03-27 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5039 1.5039 1.4892 1.4892 0.0147 0.99%
2025-03-26 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4892 1.4892 1.4901 1.4901 -0.0009 -0.06%
2025-03-25 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4901 1.4901 1.5166 1.5166 -0.0265 -1.75%
2025-03-24 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5166 1.5166 1.5073 1.5073 0.0093 0.62%
2025-03-21 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5073 1.5073 1.5447 1.5447 -0.0374 -2.42%
2025-03-20 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5447 1.5447 1.5573 1.5573 -0.0126 -0.81%
2025-03-19 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5573 1.5573 1.5771 1.5771 -0.0198 -1.26%
2025-03-18 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5771 1.5771 1.5675 1.5675 0.0096 0.61%
2025-03-17 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5675 1.5675 1.5741 1.5741 -0.0066 -0.42%
2025-03-14 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5741 1.5741 1.5475 1.5475 0.0266 1.72%
2025-03-13 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5475 1.5475 1.5906 1.5906 -0.0431 -2.71%
2025-03-12 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5906 1.5906 1.5962 1.5962 -0.0056 -0.35%
2025-03-11 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5962 1.5962 1.6070 1.6070 -0.0108 -0.67%
2025-03-10 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6070 1.6070 1.6104 1.6104 -0.0034 -0.21%
2025-03-07 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6104 1.6104 1.6329 1.6329 -0.0225 -1.38%
2025-03-06 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6329 1.6329 1.5901 1.5901 0.0428 2.69%
2025-03-05 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5901 1.5901 1.5839 1.5839 0.0062 0.39%
2025-03-04 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5839 1.5839 1.5501 1.5501 0.0338 2.18%
2025-03-03 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5501 1.5501 1.5723 1.5723 -0.0222 -1.41%
2025-02-28 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5723 1.5723 1.6456 1.6456 -0.0733 -4.45%
2025-02-27 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6456 1.6456 1.6511 1.6511 -0.0055 -0.33%
2025-02-26 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6511 1.6511 1.6242 1.6242 0.0269 1.66%
2025-02-25 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6242 1.6242 1.6282 1.6282 -0.0040 -0.25%
2025-02-24 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6282 1.6282 1.6243 1.6243 0.0039 0.24%
2025-02-21 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.6243 1.6243 1.5459 1.5459 0.0784 5.07%
2025-02-20 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5459 1.5459 1.5540 1.5540 -0.0081 -0.52%
2025-02-19 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5540 1.5540 1.4969 1.4969 0.0571 3.81%
2025-02-18 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4969 1.4969 1.5268 1.5268 -0.0299 -1.96%
2025-02-17 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5268 1.5268 1.5084 1.5084 0.0184 1.22%
2025-02-14 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5084 1.5084 1.5081 1.5081 0.0003 0.02%
2025-02-13 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5081 1.5081 1.5499 1.5499 -0.0418 -2.70%
2025-02-12 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5499 1.5499 1.5058 1.5058 0.0441 2.93%
2025-02-11 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5058 1.5058 1.5208 1.5208 -0.0150 -0.99%
2025-02-10 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5208 1.5208 1.5061 1.5061 0.0147 0.98%
2025-02-07 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5061 1.5061 1.5015 1.5015 0.0046 0.31%
2025-02-06 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5015 1.5015 1.4455 1.4455 0.0560 3.87%
2025-02-05 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4455 1.4455 1.4049 1.4049 0.0406 2.89%
2025-01-27 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4049 1.4049 1.4405 1.4405 -0.0356 -2.47%
2025-01-22 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4492 1.4492 1.4496 1.4496 -0.0004 -0.03%
2025-01-14 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4400 1.4400 1.3904 1.3904 0.0496 3.57%
2025-01-13 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3904 1.3904 1.3960 1.3960 -0.0056 -0.40%
2025-01-10 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3960 1.3960 1.3999 1.3999 -0.0039 -0.28%
2025-01-09 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3999 1.3999 1.3960 1.3960 0.0039 0.28%
2025-01-08 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3960 1.3960 1.3943 1.3943 0.0017 0.12%
2025-01-07 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3943 1.3943 1.3380 1.3380 0.0563 4.21%
2025-01-06 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3380 1.3380 1.3481 1.3481 -0.0101 -0.75%
2025-01-03 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3481 1.3481 1.3746 1.3746 -0.0265 -1.93%
2025-01-02 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3746 1.3746 1.4350 1.4350 -0.0604 -4.21%
2024-12-31 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4350 1.4350 1.4918 1.4918 -0.0568 -3.81%
2024-12-26 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.5048 1.5048 1.4773 1.4773 0.0275 1.86%
2024-12-25 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4773 1.4773 1.4767 1.4767 0.0006 0.04%
2024-12-24 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4767 1.4767 1.4550 1.4550 0.0217 1.49%
2024-12-23 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4550 1.4550 1.4802 1.4802 -0.0252 -1.70%
2024-12-20 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4802 1.4802 1.4350 1.4350 0.0452 3.15%
2024-12-19 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4350 1.4350 1.4043 1.4043 0.0307 2.19%
2024-12-18 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4043 1.4043 1.3667 1.3667 0.0376 2.75%
2024-12-17 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3667 1.3667 1.3783 1.3783 -0.0116 -0.84%
2024-12-16 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3783 1.3783 1.4010 1.4010 -0.0227 -1.62%
2024-12-13 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4010 1.4010 1.4240 1.4240 -0.0230 -1.62%
2024-12-12 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4240 1.4240 1.4138 1.4138 0.0102 0.72%
2024-12-11 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4138 1.4138 1.4197 1.4197 -0.0059 -0.42%
2024-12-10 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4197 1.4197 1.4096 1.4096 0.0101 0.72%
2024-12-09 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4096 1.4096 1.4316 1.4316 -0.0220 -1.54%
2024-12-06 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4316 1.4316 1.4144 1.4144 0.0172 1.22%
2024-12-05 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4144 1.4144 1.4186 1.4186 -0.0042 -0.30%
2024-12-04 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4186 1.4186 1.4151 1.4151 0.0035 0.25%
2024-12-03 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4151 1.4151 1.4374 1.4374 -0.0223 -1.55%
2024-12-02 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4374 1.4374 1.4287 1.4287 0.0087 0.61%
2024-11-29 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4287 1.4287 1.4033 1.4033 0.0254 1.81%
2024-11-28 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4033 1.4033 1.4084 1.4084 -0.0051 -0.36%
2024-11-27 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4084 1.4084 1.3668 1.3668 0.0416 3.04%
2024-11-26 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3668 1.3668 1.3762 1.3762 -0.0094 -0.68%
2024-11-25 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3762 1.3762 1.3953 1.3953 -0.0191 -1.37%