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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020854)

今天最新凈值 1.4484 -0.0146 -1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4327 -0.0129 -0.8954%
  • 累計(jì)凈值：1.4484
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1995億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：鄭少芳
近一周大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(020854)基金累計(jì)收益率-2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4456 1.4456 1.4484 1.4484 -0.0028 -0.19%
2025-05-21 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4484 1.4484 1.4630 1.4630 -0.0146 -1.00%
2025-05-20 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4630 1.4630 1.4578 1.4578 0.0052 0.36%
2025-05-19 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4578 1.4578 1.4529 1.4529 0.0049 0.34%
2025-05-16 020854 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4529 1.4529 1.4562 1.4562 -0.0033 -0.23%