大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020854)
今天最新凈值
1.4484
-0.0146 -1.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4327
-0.0129 -0.8954%
- 累計(jì)凈值：1.4484
- 成立日期：2024-05-24
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1995億
- 最近資產(chǎn)：0.61億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：鄭少芳
近一月大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(020854)基金累計(jì)收益率-3.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2025-05-20 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0279 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4781 |
1.4781 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0309 |
-2.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2025-05-07 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0202 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.5047 |
1.5047 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0153 |
1.03% |
| 2025-04-29 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0141 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4753 |
1.4753 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4751 |
1.4751 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2025-04-23 |
020854 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.4919 |
1.4919 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0009 |
-0.06% |
