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大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020853)

今天最新凈值 1.4526 -0.0147 -1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4499 -0.0027 -0.1868%
  • 累計(jì)凈值：1.4526
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1993億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：鄭少芳
近半年大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(020853)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4498 1.4498 1.4526 1.4526 -0.0028 -0.19%
2025-05-21 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4526 1.4526 1.4673 1.4673 -0.0147 -1.00%
2025-05-20 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4673 1.4673 1.4621 1.4621 0.0052 0.36%
2025-05-19 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4621 1.4621 1.4571 1.4571 0.0050 0.34%
2025-05-16 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4571 1.4571 1.4604 1.4604 -0.0033 -0.23%
2025-05-15 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4604 1.4604 1.4883 1.4883 -0.0279 -1.87%
2025-05-14 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4883 1.4883 1.4822 1.4822 0.0061 0.41%
2025-05-13 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4822 1.4822 1.4887 1.4887 -0.0065 -0.44%
2025-05-12 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4887 1.4887 1.4823 1.4823 0.0064 0.43%
2025-05-09 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4823 1.4823 1.5132 1.5132 -0.0309 -2.04%
2025-05-08 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5132 1.5132 1.5225 1.5225 -0.0093 -0.61%
2025-05-07 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5225 1.5225 1.5291 1.5291 -0.0066 -0.43%
2025-05-06 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5291 1.5291 1.5089 1.5089 0.0202 1.34%
2025-04-30 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5089 1.5089 1.4935 1.4935 0.0154 1.03%
2025-04-29 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4935 1.4935 1.4794 1.4794 0.0141 0.95%
2025-04-28 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4794 1.4794 1.4759 1.4759 0.0035 0.24%
2025-04-25 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4759 1.4759 1.4791 1.4791 -0.0032 -0.22%
2025-04-24 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4791 1.4791 1.4959 1.4959 -0.0168 -1.12%
2025-04-23 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4959 1.4959 1.4968 1.4968 -0.0009 -0.06%
2025-04-22 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4968 1.4968 1.5030 1.5030 -0.0062 -0.41%
2025-04-21 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5030 1.5030 1.4880 1.4880 0.0150 1.01%
2025-04-18 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4880 1.4880 1.5031 1.5031 -0.0151 -1.00%
2025-04-17 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5031 1.5031 1.4979 1.4979 0.0052 0.35%
2025-04-16 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4979 1.4979 1.4826 1.4826 0.0153 1.03%
2025-04-15 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4826 1.4826 1.4995 1.4995 -0.0169 -1.13%
2025-04-14 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4995 1.4995 1.4978 1.4978 0.0017 0.11%
2025-04-11 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4978 1.4978 1.4385 1.4385 0.0593 4.12%
2025-04-10 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4385 1.4385 1.4245 1.4245 0.0140 0.98%
2025-04-09 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4245 1.4245 1.3596 1.3596 0.0649 4.77%
2025-04-08 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3596 1.3596 1.3607 1.3607 -0.0011 -0.08%
2025-04-07 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3607 1.3607 1.4794 1.4794 -0.1187 -8.02%
2025-04-03 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4794 1.4794 1.4844 1.4844 -0.0050 -0.34%
2025-04-02 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4844 1.4844 1.4862 1.4862 -0.0018 -0.12%
2025-04-01 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4862 1.4862 1.4857 1.4857 0.0005 0.03%
2025-03-31 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4857 1.4857 1.4845 1.4845 0.0012 0.08%
2025-03-28 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4845 1.4845 1.5076 1.5076 -0.0231 -1.53%
2025-03-27 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5076 1.5076 1.4929 1.4929 0.0147 0.98%
2025-03-26 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4929 1.4929 1.4938 1.4938 -0.0009 -0.06%
2025-03-25 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4938 1.4938 1.5203 1.5203 -0.0265 -1.74%
2025-03-24 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5203 1.5203 1.5110 1.5110 0.0093 0.62%
2025-03-21 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5110 1.5110 1.5484 1.5484 -0.0374 -2.42%
2025-03-20 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5484 1.5484 1.5611 1.5611 -0.0127 -0.81%
2025-03-19 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5611 1.5611 1.5809 1.5809 -0.0198 -1.25%
2025-03-18 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5809 1.5809 1.5712 1.5712 0.0097 0.62%
2025-03-17 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5712 1.5712 1.5779 1.5779 -0.0067 -0.42%
2025-03-14 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5779 1.5779 1.5512 1.5512 0.0267 1.72%
2025-03-13 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5512 1.5512 1.5943 1.5943 -0.0431 -2.70%
2025-03-12 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5943 1.5943 1.6000 1.6000 -0.0057 -0.36%
2025-03-11 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6000 1.6000 1.6108 1.6108 -0.0108 -0.67%
2025-03-10 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6108 1.6108 1.6141 1.6141 -0.0033 -0.20%
2025-03-07 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6141 1.6141 1.6367 1.6367 -0.0226 -1.38%
2025-03-06 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6367 1.6367 1.5938 1.5938 0.0429 2.69%
2025-03-05 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5938 1.5938 1.5875 1.5875 0.0063 0.40%
2025-03-04 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5875 1.5875 1.5536 1.5536 0.0339 2.18%
2025-03-03 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5536 1.5536 1.5758 1.5758 -0.0222 -1.41%
2025-02-28 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5758 1.5758 1.6493 1.6493 -0.0735 -4.46%
2025-02-27 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6493 1.6493 1.6548 1.6548 -0.0055 -0.33%
2025-02-26 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6548 1.6548 1.6279 1.6279 0.0269 1.65%
2025-02-25 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6279 1.6279 1.6319 1.6319 -0.0040 -0.25%
2025-02-24 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6319 1.6319 1.6279 1.6279 0.0040 0.25%
2025-02-21 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6279 1.6279 1.5493 1.5493 0.0786 5.07%
2025-02-20 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5493 1.5493 1.5575 1.5575 -0.0082 -0.53%
2025-02-19 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5575 1.5575 1.5002 1.5002 0.0573 3.82%
2025-02-18 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5002 1.5002 1.5301 1.5301 -0.0299 -1.95%
2025-02-17 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5301 1.5301 1.5117 1.5117 0.0184 1.22%
2025-02-14 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5117 1.5117 1.5114 1.5114 0.0003 0.02%
2025-02-13 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5114 1.5114 1.5533 1.5533 -0.0419 -2.70%
2025-02-12 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5533 1.5533 1.5090 1.5090 0.0443 2.94%
2025-02-11 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5090 1.5090 1.5241 1.5241 -0.0151 -0.99%
2025-02-10 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5241 1.5241 1.5093 1.5093 0.0148 0.98%
2025-02-07 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5093 1.5093 1.5047 1.5047 0.0046 0.31%
2025-02-06 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5047 1.5047 1.4485 1.4485 0.0562 3.88%
2025-02-05 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4485 1.4485 1.4077 1.4077 0.0408 2.90%
2025-01-27 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4077 1.4077 1.4434 1.4434 -0.0357 -2.47%
2025-01-22 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4520 1.4520 1.4525 1.4525 -0.0005 -0.03%
2025-01-14 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4427 1.4427 1.3931 1.3931 0.0496 3.56%
2025-01-13 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3931 1.3931 1.3986 1.3986 -0.0055 -0.39%
2025-01-10 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3986 1.3986 1.4025 1.4025 -0.0039 -0.28%
2025-01-09 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4025 1.4025 1.3987 1.3987 0.0038 0.27%
2025-01-08 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3987 1.3987 1.3969 1.3969 0.0018 0.13%
2025-01-07 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3969 1.3969 1.3405 1.3405 0.0564 4.21%
2025-01-06 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3405 1.3405 1.3505 1.3505 -0.0100 -0.74%
2025-01-03 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3505 1.3505 1.3771 1.3771 -0.0266 -1.93%
2025-01-02 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3771 1.3771 1.4376 1.4376 -0.0605 -4.21%
2024-12-31 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4376 1.4376 1.4945 1.4945 -0.0569 -3.81%
2024-12-26 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5074 1.5074 1.4799 1.4799 0.0275 1.86%
2024-12-25 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4799 1.4799 1.4792 1.4792 0.0007 0.05%
2024-12-24 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4792 1.4792 1.4576 1.4576 0.0216 1.48%
2024-12-23 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4576 1.4576 1.4828 1.4828 -0.0252 -1.70%
2024-12-20 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4828 1.4828 1.4374 1.4374 0.0454 3.16%
2024-12-19 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4374 1.4374 1.4067 1.4067 0.0307 2.18%
2024-12-18 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4067 1.4067 1.3690 1.3690 0.0377 2.75%
2024-12-17 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3690 1.3690 1.3806 1.3806 -0.0116 -0.84%
2024-12-16 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3806 1.3806 1.4033 1.4033 -0.0227 -1.62%
2024-12-13 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4033 1.4033 1.4264 1.4264 -0.0231 -1.62%
2024-12-12 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4264 1.4264 1.4161 1.4161 0.0103 0.73%
2024-12-11 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4161 1.4161 1.4220 1.4220 -0.0059 -0.41%
2024-12-10 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4220 1.4220 1.4119 1.4119 0.0101 0.72%
2024-12-09 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4119 1.4119 1.4339 1.4339 -0.0220 -1.53%
2024-12-06 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4339 1.4339 1.4166 1.4166 0.0173 1.22%
2024-12-05 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4166 1.4166 1.4208 1.4208 -0.0042 -0.30%
2024-12-04 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4208 1.4208 1.4173 1.4173 0.0035 0.25%
2024-12-03 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4173 1.4173 1.4397 1.4397 -0.0224 -1.56%
2024-12-02 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4397 1.4397 1.4309 1.4309 0.0088 0.61%
2024-11-29 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4309 1.4309 1.4054 1.4054 0.0255 1.81%
2024-11-28 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4054 1.4054 1.4105 1.4105 -0.0051 -0.36%
2024-11-27 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4105 1.4105 1.3689 1.3689 0.0416 3.04%
2024-11-26 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3689 1.3689 1.3783 1.3783 -0.0094 -0.68%
2024-11-25 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3783 1.3783 1.3974 1.3974 -0.0191 -1.37%