大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020853)
今天最新凈值
1.4526
-0.0147 -1.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4499
-0.0027 -0.1868%
- 累計凈值：1.4526
- 成立日期：2024-05-24
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1993億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：鄭少芳
近一月大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(020853)基金累計收益率-1.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4498 |
1.4498 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0147 |
-1.00% |
| 2025-05-20 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4673 |
1.4673 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4571 |
1.4571 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4604 |
1.4604 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0279 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4883 |
1.4883 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4822 |
1.4822 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4887 |
1.4887 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4823 |
1.4823 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0309 |
-2.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.5132 |
1.5132 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2025-05-07 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.5225 |
1.5225 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0202 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.5089 |
1.5089 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0154 |
1.03% |
| 2025-04-29 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4935 |
1.4935 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0141 |
0.95% |
| 2025-04-28 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0168 |
-1.12% |
| 2025-04-23 |
020853 |
大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4959 |
1.4959 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0009 |
-0.06% |
