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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020853)

今天最新凈值 1.4526 -0.0147 -1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4499 -0.0027 -0.1868%
  • 累計(jì)凈值：1.4526
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1993億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：鄭少芳
近一周大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(020853)基金累計(jì)收益率-1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4498 1.4498 1.4526 1.4526 -0.0028 -0.19%
2025-05-21 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4526 1.4526 1.4673 1.4673 -0.0147 -1.00%
2025-05-20 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4673 1.4673 1.4621 1.4621 0.0052 0.36%
2025-05-19 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4621 1.4621 1.4571 1.4571 0.0050 0.34%
2025-05-16 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4571 1.4571 1.4604 1.4604 -0.0033 -0.23%