搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020853)

今天最新凈值 1.4673 0.0052 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4499 -0.0027 -0.1868%
  • 累計凈值：1.4673
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1993億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：鄭少芳
近一季大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(020853)基金累計收益率-6.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4526 1.4526 1.4673 1.4673 -0.0147 -1.00%
2025-05-20 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4673 1.4673 1.4621 1.4621 0.0052 0.36%
2025-05-19 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4621 1.4621 1.4571 1.4571 0.0050 0.34%
2025-05-16 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4571 1.4571 1.4604 1.4604 -0.0033 -0.23%
2025-05-15 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4604 1.4604 1.4883 1.4883 -0.0279 -1.87%
2025-05-14 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4883 1.4883 1.4822 1.4822 0.0061 0.41%
2025-05-13 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4822 1.4822 1.4887 1.4887 -0.0065 -0.44%
2025-05-12 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4887 1.4887 1.4823 1.4823 0.0064 0.43%
2025-05-09 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4823 1.4823 1.5132 1.5132 -0.0309 -2.04%
2025-05-08 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5132 1.5132 1.5225 1.5225 -0.0093 -0.61%
2025-05-07 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5225 1.5225 1.5291 1.5291 -0.0066 -0.43%
2025-05-06 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5291 1.5291 1.5089 1.5089 0.0202 1.34%
2025-04-30 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5089 1.5089 1.4935 1.4935 0.0154 1.03%
2025-04-29 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4935 1.4935 1.4794 1.4794 0.0141 0.95%
2025-04-28 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4794 1.4794 1.4759 1.4759 0.0035 0.24%
2025-04-25 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4759 1.4759 1.4791 1.4791 -0.0032 -0.22%
2025-04-24 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4791 1.4791 1.4959 1.4959 -0.0168 -1.12%
2025-04-23 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4959 1.4959 1.4968 1.4968 -0.0009 -0.06%
2025-04-22 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4968 1.4968 1.5030 1.5030 -0.0062 -0.41%
2025-04-21 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5030 1.5030 1.4880 1.4880 0.0150 1.01%
2025-04-18 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4880 1.4880 1.5031 1.5031 -0.0151 -1.00%
2025-04-17 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5031 1.5031 1.4979 1.4979 0.0052 0.35%
2025-04-16 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4979 1.4979 1.4826 1.4826 0.0153 1.03%
2025-04-15 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4826 1.4826 1.4995 1.4995 -0.0169 -1.13%
2025-04-14 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4995 1.4995 1.4978 1.4978 0.0017 0.11%
2025-04-11 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4978 1.4978 1.4385 1.4385 0.0593 4.12%
2025-04-10 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4385 1.4385 1.4245 1.4245 0.0140 0.98%
2025-04-09 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4245 1.4245 1.3596 1.3596 0.0649 4.77%
2025-04-08 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3596 1.3596 1.3607 1.3607 -0.0011 -0.08%
2025-04-07 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.3607 1.3607 1.4794 1.4794 -0.1187 -8.02%
2025-04-03 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4794 1.4794 1.4844 1.4844 -0.0050 -0.34%
2025-04-02 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4844 1.4844 1.4862 1.4862 -0.0018 -0.12%
2025-04-01 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4862 1.4862 1.4857 1.4857 0.0005 0.03%
2025-03-31 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4857 1.4857 1.4845 1.4845 0.0012 0.08%
2025-03-28 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4845 1.4845 1.5076 1.5076 -0.0231 -1.53%
2025-03-27 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5076 1.5076 1.4929 1.4929 0.0147 0.98%
2025-03-26 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4929 1.4929 1.4938 1.4938 -0.0009 -0.06%
2025-03-25 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.4938 1.4938 1.5203 1.5203 -0.0265 -1.74%
2025-03-24 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5203 1.5203 1.5110 1.5110 0.0093 0.62%
2025-03-21 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5110 1.5110 1.5484 1.5484 -0.0374 -2.42%
2025-03-20 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5484 1.5484 1.5611 1.5611 -0.0127 -0.81%
2025-03-19 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5611 1.5611 1.5809 1.5809 -0.0198 -1.25%
2025-03-18 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5809 1.5809 1.5712 1.5712 0.0097 0.62%
2025-03-17 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5712 1.5712 1.5779 1.5779 -0.0067 -0.42%
2025-03-14 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5779 1.5779 1.5512 1.5512 0.0267 1.72%
2025-03-13 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5512 1.5512 1.5943 1.5943 -0.0431 -2.70%
2025-03-12 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5943 1.5943 1.6000 1.6000 -0.0057 -0.36%
2025-03-11 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6000 1.6000 1.6108 1.6108 -0.0108 -0.67%
2025-03-10 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6108 1.6108 1.6141 1.6141 -0.0033 -0.20%
2025-03-07 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6141 1.6141 1.6367 1.6367 -0.0226 -1.38%
2025-03-06 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6367 1.6367 1.5938 1.5938 0.0429 2.69%
2025-03-05 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5938 1.5938 1.5875 1.5875 0.0063 0.40%
2025-03-04 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5875 1.5875 1.5536 1.5536 0.0339 2.18%
2025-03-03 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5536 1.5536 1.5758 1.5758 -0.0222 -1.41%
2025-02-28 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.5758 1.5758 1.6493 1.6493 -0.0735 -4.46%
2025-02-27 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6493 1.6493 1.6548 1.6548 -0.0055 -0.33%
2025-02-26 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6548 1.6548 1.6279 1.6279 0.0269 1.65%
2025-02-25 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6279 1.6279 1.6319 1.6319 -0.0040 -0.25%
2025-02-24 020853 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.6319 1.6319 1.6279 1.6279 0.0040 0.25%