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招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A(招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(xún)(020835)

今天最新凈值 1.0935 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0935
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于立勇
近一季招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A|招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A(020835)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1007 1.1007 1.0935 1.0935 0.0072 0.66%
2025-05-19 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0932 1.0932 0.0003 0.03%
2025-05-16 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0953 1.0953 -0.0021 -0.19%
2025-05-15 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0953 1.0953 1.1019 1.1019 -0.0066 -0.60%
2025-05-14 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1019 1.1019 1.0954 1.0954 0.0065 0.59%
2025-05-13 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0989 1.0989 -0.0035 -0.32%
2025-05-12 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0989 1.0989 1.0886 1.0886 0.0103 0.95%
2025-05-09 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0922 1.0922 -0.0036 -0.33%
2025-05-08 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0911 1.0911 0.0011 0.10%
2025-05-07 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2025-05-06 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0785 1.0785 0.0124 1.15%
2025-04-30 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0755 1.0755 0.0030 0.28%
2025-04-29 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0750 1.0750 0.0005 0.05%
2025-04-28 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0772 1.0772 -0.0022 -0.20%
2025-04-25 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0761 1.0761 0.0011 0.10%
2025-04-24 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0790 1.0790 -0.0029 -0.27%
2025-04-23 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0729 1.0729 0.0061 0.57%
2025-04-22 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0697 1.0697 0.0032 0.30%
2025-04-21 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0625 1.0625 0.0072 0.68%
2025-04-18 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0646 1.0646 -0.0021 -0.20%
2025-04-17 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0613 1.0613 0.0033 0.31%
2025-04-16 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0697 1.0697 -0.0084 -0.79%
2025-04-15 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0708 1.0708 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0642 1.0642 0.0066 0.62%
2025-04-11 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0560 1.0560 0.0082 0.78%
2025-04-10 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0560 1.0560 1.0397 1.0397 0.0163 1.57%
2025-04-09 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0306 1.0306 0.0091 0.88%
2025-04-08 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0289 1.0289 0.0017 0.17%
2025-04-07 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0975 1.0975 -0.0686 -6.25%
2025-04-03 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0975 1.0975 1.1075 1.1075 -0.0100 -0.90%
2025-04-02 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1084 1.1084 -0.0009 -0.08%
2025-04-01 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1084 1.1084 1.1051 1.1051 0.0033 0.30%
2025-03-31 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1126 1.1126 -0.0075 -0.67%
2025-03-28 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1182 1.1182 -0.0056 -0.50%
2025-03-27 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1182 1.1182 1.1138 1.1138 0.0044 0.40%
2025-03-26 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1125 1.1125 0.0013 0.12%
2025-03-25 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1192 1.1192 -0.0067 -0.60%
2025-03-24 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1192 1.1192 1.1167 1.1167 0.0025 0.22%
2025-03-21 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1167 1.1167 1.1316 1.1316 -0.0149 -1.32%
2025-03-20 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1416 1.1416 -0.0100 -0.88%
2025-03-19 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1419 1.1419 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1419 1.1419 1.1331 1.1331 0.0088 0.78%
2025-03-17 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1324 1.1324 0.0007 0.06%
2025-03-14 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1324 1.1324 1.1137 1.1137 0.0187 1.68%
2025-03-13 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1205 1.1205 -0.0068 -0.61%
2025-03-12 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1223 1.1223 -0.0018 -0.16%
2025-03-11 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1199 1.1199 0.0024 0.21%
2025-03-10 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1250 1.1250 -0.0051 -0.45%
2025-03-07 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1261 1.1261 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1095 1.1095 0.0166 1.50%
2025-03-05 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1095 1.1095 1.1019 1.1019 0.0076 0.69%
2025-03-04 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1019 1.1019 1.0992 1.0992 0.0027 0.25%
2025-03-03 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2025-02-28 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0989 1.0989 1.1238 1.1238 -0.0249 -2.22%
2025-02-27 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1260 1.1260 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1120 1.1120 0.0140 1.26%
2025-02-25 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1120 1.1120 1.1220 1.1220 -0.0100 -0.89%
2025-02-24 020835 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1242 1.1242 -0.0022 -0.20%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%