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東財(cái)北證50A(東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(020828)

今天最新凈值 1.9040 0.0241 1.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7986 -0.1125 -5.8880%
  • 累計(jì)凈值：1.9040
  • 成立日期：2024-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1432億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一月東財(cái)北證50A|東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財(cái)北證50A(020828)基金累計(jì)收益率9.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020828 東財(cái)北證50A 1.9111 1.9111 1.9040 1.9040 0.0071 0.37%
2025-05-20 020828 東財(cái)北證50A 1.9040 1.9040 1.8799 1.8799 0.0241 1.28%
2025-05-19 020828 東財(cái)北證50A 1.8799 1.8799 1.8386 1.8386 0.0413 2.25%
2025-05-16 020828 東財(cái)北證50A 1.8386 1.8386 1.8302 1.8302 0.0084 0.46%
2025-05-15 020828 東財(cái)北證50A 1.8302 1.8302 1.8369 1.8369 -0.0067 -0.36%
2025-05-14 020828 東財(cái)北證50A 1.8369 1.8369 1.8188 1.8188 0.0181 1.00%
2025-05-13 020828 東財(cái)北證50A 1.8188 1.8188 1.8352 1.8352 -0.0164 -0.89%
2025-05-12 020828 東財(cái)北證50A 1.8352 1.8352 1.7859 1.7859 0.0493 2.76%
2025-05-09 020828 東財(cái)北證50A 1.7859 1.7859 1.7880 1.7880 -0.0021 -0.12%
2025-05-08 020828 東財(cái)北證50A 1.7880 1.7880 1.7725 1.7725 0.0155 0.87%
2025-05-07 020828 東財(cái)北證50A 1.7725 1.7725 1.7807 1.7807 -0.0082 -0.46%
2025-05-06 020828 東財(cái)北證50A 1.7807 1.7807 1.7288 1.7288 0.0519 3.00%
2025-04-30 020828 東財(cái)北證50A 1.7288 1.7288 1.6817 1.6817 0.0471 2.80%
2025-04-29 020828 東財(cái)北證50A 1.6817 1.6817 1.6621 1.6621 0.0196 1.18%
2025-04-28 020828 東財(cái)北證50A 1.6621 1.6621 1.6907 1.6907 -0.0286 -1.69%
2025-04-25 020828 東財(cái)北證50A 1.6907 1.6907 1.7086 1.7086 -0.0179 -1.05%
2025-04-24 020828 東財(cái)北證50A 1.7086 1.7086 1.7667 1.7667 -0.0581 -3.29%
2025-04-23 020828 東財(cái)北證50A 1.7667 1.7667 1.7586 1.7586 0.0081 0.46%