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東財北證50A(東財北證50指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(020828)

今天最新凈值 1.9040 0.0241 1.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.7986 -0.1125 -5.8880%
  • 累計凈值：1.9040
  • 成立日期：2024-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1432億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一周東財北證50A|東財北證50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東財北證50A(020828)基金累計收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020828 東財北證50A 1.9111 1.9111 1.9040 1.9040 0.0071 0.37%
2025-05-20 020828 東財北證50A 1.9040 1.9040 1.8799 1.8799 0.0241 1.28%
2025-05-19 020828 東財北證50A 1.8799 1.8799 1.8386 1.8386 0.0413 2.25%
2025-05-16 020828 東財北證50A 1.8386 1.8386 1.8302 1.8302 0.0084 0.46%
2025-05-15 020828 東財北證50A 1.8302 1.8302 1.8369 1.8369 -0.0067 -0.36%