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嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A(嘉實(shí)中證100ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(020766)

今天最新凈值 1.1792 -0.0019 -0.1600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1700 -0.0092 -0.7790%
  • 累計(jì)凈值：1.1792
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直
近一季嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A|嘉實(shí)中證100ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A(020766)基金累計(jì)收益率-2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1704 1.1704 1.1792 1.1792 -0.0088 -0.75%
2025-05-22 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1792 1.1792 1.1811 1.1811 -0.0019 -0.16%
2025-05-21 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1811 1.1811 1.1751 1.1751 0.0060 0.51%
2025-05-20 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1751 1.1751 1.1677 1.1677 0.0074 0.63%
2025-05-19 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1677 1.1677 1.1708 1.1708 -0.0031 -0.26%
2025-05-16 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1708 1.1708 1.1756 1.1756 -0.0048 -0.41%
2025-05-15 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1756 1.1756 1.1839 1.1839 -0.0083 -0.70%
2025-05-14 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1839 1.1839 1.1719 1.1719 0.0120 1.02%
2025-05-13 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1719 1.1719 1.1708 1.1708 0.0011 0.09%
2025-05-12 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1708 1.1708 1.1581 1.1581 0.0127 1.10%
2025-05-09 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1581 1.1581 1.1588 1.1588 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1588 1.1588 1.1526 1.1526 0.0062 0.54%
2025-05-07 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1526 1.1526 1.1462 1.1462 0.0064 0.56%
2025-05-06 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1462 1.1462 1.1357 1.1357 0.0105 0.92%
2025-04-30 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1357 1.1357 1.1365 1.1365 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1365 1.1365 1.1373 1.1373 -0.0008 -0.07%
2025-04-28 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1373 1.1373 1.1388 1.1388 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1388 1.1388 1.1373 1.1373 0.0015 0.13%
2025-04-24 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1373 1.1373 1.1378 1.1378 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1378 1.1378 1.1366 1.1366 0.0012 0.11%
2025-04-22 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2025-04-21 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1366 1.1366 1.1325 1.1325 0.0041 0.36%
2025-04-18 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2025-04-17 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1325 1.1325 1.1296 1.1296 0.0029 0.26%
2025-04-15 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1296 1.1296 1.1299 1.1299 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1299 1.1299 1.1290 1.1290 0.0009 0.08%
2025-04-11 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1290 1.1290 1.1226 1.1226 0.0064 0.57%
2025-04-10 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1226 1.1226 1.1082 1.1082 0.0144 1.30%
2025-04-09 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1082 1.1082 1.1002 1.1002 0.0080 0.73%
2025-04-08 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1002 1.1002 1.0822 1.0822 0.0180 1.66%
2025-04-07 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0822 1.0822 1.1569 1.1569 -0.0747 -6.46%
2025-04-03 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1569 1.1569 1.1647 1.1647 -0.0078 -0.67%
2025-04-02 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1647 1.1647 1.1675 1.1675 -0.0028 -0.24%
2025-04-01 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1675 1.1675 1.1685 1.1685 -0.0010 -0.09%
2025-03-31 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1685 1.1685 1.1765 1.1765 -0.0080 -0.68%
2025-03-28 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1765 1.1765 1.1809 1.1809 -0.0044 -0.37%
2025-03-27 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1809 1.1809 1.1771 1.1771 0.0038 0.32%
2025-03-26 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1815 1.1815 -0.0044 -0.37%
2025-03-25 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1815 1.1815 1.1825 1.1825 -0.0010 -0.08%
2025-03-24 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1825 1.1825 1.1768 1.1768 0.0057 0.48%
2025-03-21 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1768 1.1768 1.1952 1.1952 -0.0184 -1.54%
2025-03-20 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1952 1.1952 1.2068 1.2068 -0.0116 -0.96%
2025-03-19 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2068 1.2068 1.2029 1.2029 0.0039 0.32%
2025-03-18 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2029 1.2029 1.1982 1.1982 0.0047 0.39%
2025-03-17 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1982 1.1982 1.2017 1.2017 -0.0035 -0.29%
2025-03-14 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2017 1.2017 1.1750 1.1750 0.0267 2.27%
2025-03-13 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1750 1.1750 1.1793 1.1793 -0.0043 -0.36%
2025-03-12 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1793 1.1793 1.1841 1.1841 -0.0048 -0.41%
2025-03-11 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1841 1.1841 1.1811 1.1811 0.0030 0.25%
2025-03-10 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1811 1.1811 1.1847 1.1847 -0.0036 -0.30%
2025-03-07 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1847 1.1847 1.1887 1.1887 -0.0040 -0.34%
2025-03-06 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1887 1.1887 1.1715 1.1715 0.0172 1.47%
2025-03-05 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1715 1.1715 1.1671 1.1671 0.0044 0.38%
2025-03-04 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1671 1.1671 1.1697 1.1697 -0.0026 -0.22%
2025-03-03 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1697 1.1697 1.1693 1.1693 0.0004 0.03%
2025-02-28 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1693 1.1693 1.1905 1.1905 -0.0212 -1.78%
2025-02-27 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1905 1.1905 1.1875 1.1875 0.0030 0.25%
2025-02-26 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1875 1.1875 1.1794 1.1794 0.0081 0.69%
2025-02-25 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1794 1.1794 1.1914 1.1914 -0.0120 -1.01%
2025-02-24 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1914 1.1914 1.1944 1.1944 -0.0030 -0.25%