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嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A(嘉實(shí)中證100ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(020766)

今天最新凈值 1.1792 -0.0019 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1700 -0.0092 -0.7790%
  • 累計(jì)凈值：1.1792
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直
近一周嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A|嘉實(shí)中證100ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A(020766)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1704 1.1704 1.1792 1.1792 -0.0088 -0.75%
2025-05-22 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1792 1.1792 1.1811 1.1811 -0.0019 -0.16%
2025-05-21 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1811 1.1811 1.1751 1.1751 0.0060 0.51%
2025-05-20 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1751 1.1751 1.1677 1.1677 0.0074 0.63%
2025-05-19 020766 嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1677 1.1677 1.1708 1.1708 -0.0031 -0.26%