嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A(嘉實中證100ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(020766)
今天最新凈值
1.1792
-0.0019 -0.1600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1700
-0.0092 -0.7790%
- 累計凈值：1.1792
- 成立日期：2024-08-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：李直
近一月嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A|嘉實中證100ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A(020766)基金累計收益率2.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0120 |
1.02% |
| 2025-05-13 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0127 |
1.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
020766 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0005 |
-0.04% |
