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興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(020764)

今天最新凈值 1.0170 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0370
  • 成立日期：2024-04-15
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.0255億
  • 最近資產(chǎn)：54.69億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：季偉杰
近一周興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(020764)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0172 1.0372 1.0170 1.0370 0.0002 0.02%
2025-05-21 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0170 1.0370 1.0171 1.0371 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0171 1.0371 1.0171 1.0371 0.0000 0.00%
2025-05-19 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0171 1.0371 1.0166 1.0366 0.0005 0.05%
2025-05-16 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0166 1.0366 1.0168 1.0368 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%