興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(020764)
今天最新凈值
1.0172
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0372
- 成立日期：2024-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：54.0255億
- 最近資產(chǎn)：54.69億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：季偉杰
近一月興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(020764)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0172 |
1.0372 |
1.0172 |
1.0372 |
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0.00% |
| 2025-05-22 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0172 |
1.0372 |
1.0170 |
1.0370 |
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| 2025-05-21 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0370 |
1.0171 |
1.0371 |
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| 2025-05-20 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0371 |
1.0171 |
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| 2025-05-19 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-05-16 |
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興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-05-15 |
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興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-05-14 |
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興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-05-13 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-05-12 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0370 |
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| 2025-05-09 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0377 |
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| 2025-05-08 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0172 |
1.0372 |
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1.0362 |
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| 2025-05-07 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0361 |
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| 2025-05-06 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-04-30 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-04-29 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-04-28 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0148 |
1.0348 |
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| 2025-04-25 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0146 |
1.0346 |
1.0145 |
1.0345 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
020764 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0145 |
1.0345 |
1.0146 |
1.0346 |
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