搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

興證全球中債0-3年政策性金融債指數A基金凈值查詢(020764)

今天最新凈值 1.0172 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0372
  • 成立日期：2024-04-15
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.0255億
  • 最近資產：54.69億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經理：季偉杰
近一年興證全球中債0-3年政策性金融債指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球中債0-3年政策性金融債指數A(020764)基金累計收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0172 1.0372 1.0172 1.0372 0.0000 0.00%
2025-05-22 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0172 1.0372 1.0170 1.0370 0.0002 0.02%
2025-05-21 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0170 1.0370 1.0171 1.0371 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0171 1.0371 1.0171 1.0371 0.0000 0.00%
2025-05-19 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0171 1.0371 1.0166 1.0366 0.0005 0.05%
2025-05-16 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0166 1.0366 1.0168 1.0368 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0168 1.0368 1.0171 1.0371 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0171 1.0371 1.0175 1.0375 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0175 1.0375 1.0170 1.0370 0.0005 0.05%
2025-05-12 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0170 1.0370 1.0177 1.0377 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0177 1.0377 1.0172 1.0372 0.0005 0.05%
2025-05-08 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0172 1.0372 1.0162 1.0362 0.0010 0.10%
2025-05-07 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0162 1.0362 1.0161 1.0361 0.0001 0.01%
2025-05-06 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0161 1.0361 1.0160 1.0360 0.0001 0.01%
2025-04-30 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0160 1.0360 1.0156 1.0356 0.0004 0.04%
2025-04-29 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0156 1.0356 1.0148 1.0348 0.0008 0.08%
2025-04-28 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0148 1.0348 1.0146 1.0346 0.0002 0.02%
2025-04-25 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0146 1.0346 1.0145 1.0345 0.0001 0.01%
2025-04-24 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0145 1.0345 1.0146 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0146 1.0346 1.0148 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0148 1.0348 1.0146 1.0346 0.0002 0.02%
2025-04-21 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0146 1.0346 1.0149 1.0349 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0149 1.0349 1.0148 1.0348 0.0001 0.01%
2025-04-17 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0148 1.0348 1.0149 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0149 1.0349 1.0145 1.0345 0.0004 0.04%
2025-04-15 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0145 1.0345 1.0145 1.0345 0.0000 0.00%
2025-04-14 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0145 1.0345 1.0148 1.0348 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0148 1.0348 1.0142 1.0342 0.0006 0.06%
2025-04-10 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0142 1.0342 1.0141 1.0341 0.0001 0.01%
2025-04-09 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0141 1.0341 1.0139 1.0339 0.0002 0.02%
2025-04-08 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0139 1.0339 1.0154 1.0354 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0154 1.0354 1.0130 1.0330 0.0024 0.24%
2025-04-03 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0130 1.0330 1.0104 1.0304 0.0026 0.26%
2025-04-02 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0104 1.0304 1.0096 1.0296 0.0008 0.08%
2025-04-01 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0096 1.0296 1.0094 1.0294 0.0002 0.02%
2025-03-31 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0094 1.0294 1.0091 1.0291 0.0003 0.03%
2025-03-28 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0091 1.0291 1.0090 1.0290 0.0001 0.01%
2025-03-27 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0090 1.0290 1.0190 1.0290 0.0000 0.00%
2025-03-26 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0190 1.0290 1.0185 1.0285 0.0005 0.05%
2025-03-25 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0185 1.0285 1.0183 1.0283 0.0002 0.02%
2025-03-24 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0183 1.0283 1.0181 1.0281 0.0002 0.02%
2025-03-21 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0181 1.0281 1.0182 1.0282 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0182 1.0282 1.0168 1.0268 0.0014 0.14%
2025-03-19 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0168 1.0268 1.0167 1.0267 0.0001 0.01%
2025-03-18 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0167 1.0267 1.0165 1.0265 0.0002 0.02%
2025-03-17 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0165 1.0265 1.0179 1.0279 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0179 1.0279 1.0173 1.0273 0.0006 0.06%
2025-03-13 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0173 1.0273 1.0173 1.0273 0.0000 0.00%
2025-03-12 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0173 1.0273 1.0162 1.0262 0.0011 0.11%
2025-03-11 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0162 1.0262 1.0181 1.0281 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0181 1.0281 1.0183 1.0283 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0183 1.0283 1.0198 1.0298 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0198 1.0298 1.0208 1.0308 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0208 1.0308 1.0206 1.0306 0.0002 0.02%
2025-03-04 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0206 1.0306 1.0207 1.0307 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0207 1.0307 1.0195 1.0295 0.0012 0.12%
2025-02-28 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0195 1.0295 1.0188 1.0288 0.0007 0.07%
2025-02-27 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0188 1.0288 1.0198 1.0298 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0198 1.0298 1.0197 1.0297 0.0001 0.01%
2025-02-25 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0197 1.0297 1.0195 1.0295 0.0002 0.02%
2025-02-24 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0195 1.0295 1.0209 1.0309 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0209 1.0309 1.0218 1.0318 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0218 1.0318 1.0228 1.0328 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0228 1.0328 1.0224 1.0324 0.0004 0.04%
2025-02-18 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0224 1.0324 1.0233 1.0333 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0233 1.0333 1.0240 1.0340 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0240 1.0340 1.0249 1.0349 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0249 1.0349 1.0252 1.0352 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0252 1.0352 1.0254 1.0354 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0254 1.0354 1.0253 1.0353 0.0001 0.01%
2025-02-10 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0253 1.0353 1.0264 1.0364 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0264 1.0364 1.0265 1.0365 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0265 1.0365 1.0258 1.0358 0.0007 0.07%
2025-02-05 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0258 1.0358 1.0250 1.0350 0.0008 0.08%
2025-01-27 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0250 1.0350 1.0233 1.0333 0.0017 0.17%
2025-01-22 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0242 1.0342 1.0242 1.0342 0.0000 0.00%
2025-01-14 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0246 1.0346 1.0239 1.0339 0.0007 0.07%
2025-01-13 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0239 1.0339 1.0246 1.0346 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0246 1.0346 1.0245 1.0345 0.0001 0.01%
2025-01-09 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0245 1.0345 1.0258 1.0358 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0258 1.0358 1.0260 1.0360 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0260 1.0360 1.0271 1.0371 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0271 1.0371 1.0268 1.0368 0.0003 0.03%
2025-01-03 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0268 1.0368 1.0264 1.0364 0.0004 0.04%
2025-01-02 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0264 1.0364 1.0248 1.0348 0.0016 0.16%
2024-12-31 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0248 1.0348 1.0240 1.0340 0.0008 0.08%
2024-12-26 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0231 1.0331 1.0325 1.0325 0.0006 0.06%
2024-12-25 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0325 1.0325 1.0334 1.0334 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0334 1.0334 1.0340 1.0340 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0340 1.0340 1.0335 1.0335 0.0005 0.05%
2024-12-20 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0335 1.0335 1.0314 1.0314 0.0021 0.20%
2024-12-19 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2024-12-18 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0308 1.0308 1.0311 1.0311 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0311 1.0311 1.0316 1.0316 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0316 1.0316 1.0298 1.0298 0.0018 0.17%
2024-12-13 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0298 1.0298 1.0279 1.0279 0.0019 0.18%
2024-12-12 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0279 1.0279 1.0273 1.0273 0.0006 0.06%
2024-12-11 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0273 1.0273 1.0267 1.0267 0.0006 0.06%
2024-12-10 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0267 1.0267 1.0244 1.0244 0.0023 0.22%
2024-12-09 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0244 1.0244 1.0234 1.0234 0.0010 0.10%
2024-12-06 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2024-12-04 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0233 1.0233 1.0223 1.0223 0.0010 0.10%
2024-12-03 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0224 1.0224 1.0199 1.0199 0.0025 0.25%
2024-11-29 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0199 1.0199 1.0190 1.0190 0.0009 0.09%
2024-11-28 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0190 1.0190 1.0181 1.0181 0.0009 0.09%
2024-11-27 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2024-11-26 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2024-11-25 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0181 1.0181 1.0173 1.0173 0.0008 0.08%
2024-11-22 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2024-11-21 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0172 1.0172 1.0166 1.0166 0.0006 0.06%
2024-11-20 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2024-11-18 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0163 1.0163 1.0169 1.0169 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-11-14 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2024-11-13 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0166 1.0166 1.0171 1.0171 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0171 1.0171 1.0165 1.0165 0.0006 0.06%
2024-11-11 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2024-11-08 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2024-11-07 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0160 1.0160 1.0155 1.0155 0.0005 0.05%
2024-11-06 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2024-11-05 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0155 1.0155 1.0151 1.0151 0.0004 0.04%
2024-11-04 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2024-11-01 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0148 1.0148 1.0141 1.0141 0.0007 0.07%
2024-10-31 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0141 1.0141 1.0134 1.0134 0.0007 0.07%
2024-10-30 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-10-29 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-10-28 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0131 1.0131 1.0134 1.0134 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2024-10-24 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0133 1.0133 1.0137 1.0137 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0137 1.0137 1.0146 1.0146 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-10-18 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0150 1.0150 1.0142 1.0142 0.0008 0.08%
2024-10-16 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2024-10-14 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
2024-10-11 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2024-10-10 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0135 1.0135 1.0114 1.0114 0.0021 0.21%
2024-10-09 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0114 1.0114 1.0109 1.0109 0.0005 0.05%
2024-10-08 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0109 1.0109 1.0123 1.0123 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0126 1.0126 1.0159 1.0159 -0.0033 -0.32%
2024-09-26 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0159 1.0159 1.0171 1.0171 -0.0012 -0.12%
2024-09-25 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0171 1.0171 1.0160 1.0160 0.0011 0.11%
2024-09-24 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0160 1.0160 1.0167 1.0167 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2024-09-20 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-09-19 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0164 1.0164 1.0154 1.0154 0.0010 0.10%
2024-09-13 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2024-09-12 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2024-09-11 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0146 1.0146 1.0141 1.0141 0.0005 0.05%
2024-09-10 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2024-09-09 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0138 1.0138 1.0133 1.0133 0.0005 0.05%
2024-09-06 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2024-09-05 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2024-09-04 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04%
2024-09-03 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-09-02 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0124 1.0124 1.0116 1.0116 0.0008 0.08%
2024-08-30 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-08-29 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0116 1.0116 1.0112 1.0112 0.0004 0.04%
2024-08-27 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0112 1.0112 1.0118 1.0118 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0118 1.0118 1.0120 1.0120 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2024-08-22 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-08-21 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-08-20 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-08-19 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0113 1.0113 1.0109 1.0109 0.0004 0.04%
2024-08-16 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2024-08-15 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0107 1.0107 1.0111 1.0111 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0111 1.0111 1.0103 1.0103 0.0008 0.08%
2024-08-13 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0103 1.0103 1.0094 1.0094 0.0009 0.09%
2024-08-12 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0094 1.0094 1.0111 1.0111 -0.0017 -0.17%
2024-08-09 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0111 1.0111 1.0117 1.0117 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0117 1.0117 1.0128 1.0128 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0128 1.0128 1.0123 1.0123 0.0005 0.05%
2024-08-06 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2024-08-02 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2024-07-31 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2024-07-30 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2024-07-29 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0107 1.0107 1.0100 1.0100 0.0007 0.07%
2024-07-26 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2024-07-25 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0098 1.0098 1.0093 1.0093 0.0005 0.05%
2024-07-24 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-07-23 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2024-07-22 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0089 1.0089 1.0081 1.0081 0.0008 0.08%
2024-07-19 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-07-18 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2024-07-16 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2024-07-15 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0080 1.0080 1.0076 1.0076 0.0004 0.04%
2024-07-12 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2024-07-11 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0074 1.0074 1.0071 1.0071 0.0003 0.03%
2024-07-10 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2024-07-09 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05%
2024-07-08 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0066 1.0066 1.0070 1.0070 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0070 1.0070 1.0075 1.0075 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-07-03 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2024-07-02 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0072 1.0072 1.0067 1.0067 0.0005 0.05%
2024-07-01 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0067 1.0067 1.0073 1.0073 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-06-27 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0072 1.0072 1.0067 1.0067 0.0005 0.05%
2024-06-26 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2024-06-25 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
2024-06-24 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2024-06-21 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2024-06-19 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2024-06-18 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2024-06-17 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-06-14 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2024-06-13 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-06-12 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2024-06-07 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-06-06 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-06-05 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2024-06-04 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-06-03 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2024-05-31 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-05-29 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-05-28 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2024-05-27 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2024-05-24 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%