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南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020757)

今天最新凈值 0.9476 0.0066 0.7000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9473 -0.0003 -0.0265%
  • 累計(jì)凈值：0.9476
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8771億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一季南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020757)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9472 0.9472 0.9476 0.9476 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9410 0.9410 0.0066 0.70%
2025-05-19 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9410 0.9410 0.9387 0.9387 0.0023 0.25%
2025-05-16 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9387 0.9387 0.9386 0.9386 0.0001 0.01%
2025-05-15 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9468 0.9468 -0.0082 -0.87%
2025-05-14 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9422 0.9422 0.0046 0.49%
2025-05-13 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9439 0.9439 -0.0017 -0.18%
2025-05-12 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9332 0.9332 0.0107 1.15%
2025-05-09 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9332 0.9332 0.9404 0.9404 -0.0072 -0.77%
2025-05-08 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9354 0.9354 0.0050 0.53%
2025-05-07 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9354 0.9354 0.9331 0.9331 0.0023 0.25%
2025-05-06 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9331 0.9331 0.9187 0.9187 0.0144 1.57%
2025-04-30 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9187 0.9187 0.9126 0.9126 0.0061 0.67%
2025-04-29 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9091 0.9091 0.0035 0.38%
2025-04-28 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9126 0.9126 -0.0035 -0.38%
2025-04-25 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9099 0.9099 0.0027 0.30%
2025-04-24 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9099 0.9099 0.9144 0.9144 -0.0045 -0.49%
2025-04-23 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9144 0.9144 0.9070 0.9070 0.0074 0.82%
2025-04-22 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9068 0.9068 0.0002 0.02%
2025-04-21 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9068 0.9068 0.8983 0.8983 0.0085 0.95%
2025-04-18 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8976 0.8976 0.0007 0.08%
2025-04-17 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8976 0.8976 0.8951 0.8951 0.0025 0.28%
2025-04-16 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8951 0.8951 0.9022 0.9022 -0.0071 -0.79%
2025-04-15 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9022 0.9022 0.9031 0.9031 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9031 0.9031 0.8965 0.8965 0.0066 0.74%
2025-04-11 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8965 0.8965 0.8897 0.8897 0.0068 0.76%
2025-04-10 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8897 0.8897 0.8736 0.8736 0.0161 1.84%
2025-04-09 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8736 0.8736 0.8635 0.8635 0.0101 1.17%
2025-04-08 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8635 0.8635 0.8617 0.8617 0.0018 0.21%
2025-04-07 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8617 0.8617 0.9267 0.9267 -0.0650 -7.01%
2025-04-03 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9357 0.9357 -0.0090 -0.96%
2025-04-02 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9357 0.9357 0.9336 0.9336 0.0021 0.22%
2025-04-01 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9336 0.9336 0.9308 0.9308 0.0028 0.30%
2025-03-31 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9308 0.9308 0.9361 0.9361 -0.0053 -0.57%
2025-03-28 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9361 0.9361 0.9411 0.9411 -0.0050 -0.53%
2025-03-27 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9411 0.9411 0.9401 0.9401 0.0010 0.11%
2025-03-26 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9395 0.9395 0.0006 0.06%
2025-03-25 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9440 0.9440 -0.0045 -0.48%
2025-03-24 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9440 0.9440 0.9439 0.9439 0.0001 0.01%
2025-03-21 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9561 0.9561 -0.0122 -1.28%
2025-03-20 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9619 0.9619 -0.0058 -0.60%
2025-03-19 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9619 0.9619 0.9648 0.9648 -0.0029 -0.30%
2025-03-18 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9648 0.9648 0.9596 0.9596 0.0052 0.54%
2025-03-17 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9578 0.9578 0.0018 0.19%
2025-03-14 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9578 0.9578 0.9403 0.9403 0.0175 1.86%
2025-03-13 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9492 0.9492 -0.0089 -0.94%
2025-03-12 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9492 0.9492 0.9486 0.9486 0.0006 0.06%
2025-03-11 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9492 0.9492 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9492 0.9492 0.9527 0.9527 -0.0035 -0.37%
2025-03-07 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9572 0.9572 -0.0045 -0.47%
2025-03-06 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9423 0.9423 0.0149 1.58%
2025-03-05 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9363 0.9363 0.0060 0.64%
2025-03-04 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9363 0.9363 0.9307 0.9307 0.0056 0.60%
2025-03-03 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9307 0.9307 0.9288 0.9288 0.0019 0.20%
2025-02-28 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9288 0.9288 0.9529 0.9529 -0.0241 -2.53%
2025-02-27 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9559 0.9559 -0.0030 -0.31%
2025-02-26 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9559 0.9559 0.9446 0.9446 0.0113 1.20%
2025-02-25 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9529 0.9529 -0.0083 -0.87%
2025-02-24 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9528 0.9528 0.0001 0.01%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%