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南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020757)

今天最新凈值 0.9476 0.0066 0.7000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9473 -0.0003 -0.0265%
  • 累計(jì)凈值：0.9476
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8771億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一周南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020757)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9472 0.9472 0.9476 0.9476 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9410 0.9410 0.0066 0.70%
2025-05-19 020757 南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9410 0.9410 0.9387 0.9387 0.0023 0.25%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%