搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(020734)

今天最新凈值 1.0146 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0169 -0.0008 -0.0832%
  • 累計(jì)凈值：1.0146
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7211億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一月中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020734)基金累計(jì)收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0146 1.0146 0.0031 0.31%
2025-05-19 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0152 1.0152 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0170 1.0170 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0222 1.0222 -0.0052 -0.51%
2025-05-14 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0181 1.0181 0.0041 0.40%
2025-05-13 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0187 1.0187 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0132 1.0132 0.0055 0.54%
2025-05-09 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0140 1.0140 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0117 1.0117 0.0023 0.23%
2025-05-07 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-05-06 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0054 1.0054 0.0063 0.63%
2025-04-30 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
2025-04-29 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0037 1.0037 0.0009 0.09%
2025-04-28 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0037 1.0037 1.0052 1.0052 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2025-04-24 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0064 1.0064 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0042 1.0042 0.0022 0.22%