搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(020734)

今天最新凈值 1.0177 0.0031 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0169 -0.0008 -0.0832%
  • 累計(jì)凈值：1.0177
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7211億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一年中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020734)基金累計(jì)收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0177 1.0177 0.0026 0.26%
2025-05-20 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0146 1.0146 0.0031 0.31%
2025-05-19 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0152 1.0152 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0170 1.0170 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0222 1.0222 -0.0052 -0.51%
2025-05-14 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0181 1.0181 0.0041 0.40%
2025-05-13 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0187 1.0187 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0132 1.0132 0.0055 0.54%
2025-05-09 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0140 1.0140 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0117 1.0117 0.0023 0.23%
2025-05-07 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-05-06 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0054 1.0054 0.0063 0.63%
2025-04-30 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
2025-04-29 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0037 1.0037 0.0009 0.09%
2025-04-28 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0037 1.0037 1.0052 1.0052 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2025-04-24 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0064 1.0064 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0042 1.0042 0.0022 0.22%
2025-04-22 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2025-04-21 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0032 1.0032 0.9985 0.9985 0.0047 0.47%
2025-04-18 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9965 0.9965 0.0024 0.24%
2025-04-16 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9999 0.9999 -0.0034 -0.34%
2025-04-15 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9999 0.9999 1.0012 1.0012 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0012 1.0012 0.9980 0.9980 0.0032 0.32%
2025-04-11 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9959 0.9959 0.0021 0.21%
2025-04-10 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9867 0.9867 0.0092 0.93%
2025-04-09 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9811 0.9811 0.0056 0.57%
2025-04-08 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9757 0.9757 0.0054 0.55%
2025-04-07 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9757 0.9757 1.0192 1.0192 -0.0435 -4.27%
2025-04-03 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0252 1.0252 -0.0060 -0.59%
2025-04-02 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0242 1.0242 0.0010 0.10%
2025-04-01 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0218 1.0218 0.0024 0.23%
2025-03-31 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0265 1.0265 -0.0047 -0.46%
2025-03-28 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0300 1.0300 -0.0035 -0.34%
2025-03-27 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0278 1.0278 0.0022 0.21%
2025-03-26 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0270 1.0270 0.0008 0.08%
2025-03-25 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0293 1.0293 -0.0023 -0.22%
2025-03-24 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18%
2025-03-21 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0351 1.0351 -0.0077 -0.74%
2025-03-20 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0396 1.0396 -0.0045 -0.43%
2025-03-19 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0407 1.0407 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0384 1.0384 0.0023 0.22%
2025-03-17 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0364 1.0364 0.0020 0.19%
2025-03-14 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0249 1.0249 0.0115 1.12%
2025-03-13 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0285 1.0285 -0.0036 -0.35%
2025-03-12 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0295 1.0295 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0284 1.0284 0.0011 0.11%
2025-03-10 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0204 1.0204 0.0084 0.82%
2025-03-05 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0166 1.0166 0.0038 0.37%
2025-03-04 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0151 1.0151 0.0015 0.15%
2025-03-03 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0139 1.0139 0.0012 0.12%
2025-02-28 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0267 1.0267 -0.0128 -1.25%
2025-02-27 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0260 1.0260 0.0007 0.07%
2025-02-26 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0197 1.0197 0.0063 0.62%
2025-02-25 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0237 1.0237 -0.0040 -0.39%
2025-02-24 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0254 1.0254 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0193 1.0193 0.0061 0.60%
2025-02-20 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0197 1.0197 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0147 1.0147 0.0050 0.49%
2025-02-18 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0200 1.0200 -0.0053 -0.52%
2025-02-17 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0192 1.0192 0.0008 0.08%
2025-02-14 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0165 1.0165 0.0027 0.27%
2025-02-13 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0188 1.0188 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0188 1.0188 1.0147 1.0147 0.0041 0.40%
2025-02-11 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0162 1.0162 -0.0015 -0.15%
2025-02-10 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0147 1.0147 0.0015 0.15%
2025-02-07 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0089 1.0089 0.0058 0.57%
2025-02-06 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0031 1.0031 0.0058 0.58%
2025-02-05 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0003 1.0003 0.0028 0.28%
2025-01-27 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-01-23 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0018 1.0018 -0.0015 -0.15%
2025-01-20 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0014 1.0014 0.0031 0.31%
2025-01-10 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9925 0.9925 -0.0066 -0.66%
2025-01-09 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9939 0.9939 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9938 0.9938 0.0001 0.01%
2025-01-07 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9915 0.9915 0.0023 0.23%
2025-01-06 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9915 0.9915 0.0000 0.00%
2025-01-03 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9974 0.9974 -0.0059 -0.59%
2025-01-02 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9974 0.9974 1.0066 1.0066 -0.0092 -0.91%
2024-12-31 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0128 1.0128 -0.0062 -0.61%
2024-12-30 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0120 1.0120 0.0008 0.08%
2024-12-27 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2024-12-24 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0067 1.0067 0.0057 0.57%
2024-12-23 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0105 1.0105 -0.0038 -0.38%
2024-12-20 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0107 1.0107 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0120 1.0120 -0.0013 -0.13%
2024-12-18 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0111 1.0111 0.0009 0.09%
2024-12-17 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0111 1.0111 1.0145 1.0145 -0.0034 -0.34%
2024-12-16 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0175 1.0175 -0.0030 -0.29%
2024-12-13 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0256 1.0256 -0.0081 -0.79%
2024-12-12 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0202 1.0202 0.0054 0.53%
2024-12-11 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0171 1.0171 0.0031 0.30%
2024-12-10 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0127 1.0127 0.0044 0.43%
2024-12-09 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0061 1.0061 0.0067 0.67%
2024-12-05 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0063 1.0063 1.0097 1.0097 -0.0034 -0.34%
2024-12-03 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0047 1.0047 0.0053 0.53%
2024-11-29 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0047 1.0047 0.9986 0.9986 0.0061 0.61%
2024-11-28 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9986 0.9986 1.0014 1.0014 -0.0028 -0.28%
2024-11-27 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0014 1.0014 0.9938 0.9938 0.0076 0.76%
2024-11-26 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9952 0.9952 -0.0014 -0.14%
2024-11-25 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9941 0.9941 0.0011 0.11%
2024-11-22 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9941 0.9941 1.0080 1.0080 -0.0139 -1.38%
2024-11-21 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0099 1.0099 -0.0019 -0.19%
2024-11-20 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0071 1.0071 0.0028 0.28%
2024-11-19 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0009 1.0009 0.0062 0.62%
2024-11-18 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0060 1.0060 -0.0051 -0.51%
2024-11-15 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0123 1.0123 -0.0063 -0.62%
2024-11-14 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0214 1.0214 -0.0091 -0.89%
2024-11-13 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0198 1.0198 0.0016 0.16%
2024-11-12 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0239 1.0239 -0.0041 -0.40%
2024-11-11 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0210 1.0210 0.0029 0.28%
2024-11-08 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0243 1.0243 -0.0033 -0.32%
2024-11-07 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0146 1.0146 0.0097 0.96%
2024-11-06 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0165 1.0165 -0.0019 -0.19%
2024-11-05 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0069 1.0069 0.0096 0.95%
2024-11-04 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0009 1.0009 0.0060 0.60%
2024-11-01 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0015 1.0015 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0030 1.0030 -0.0015 -0.15%
2024-10-30 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0058 1.0058 -0.0028 -0.28%
2024-10-29 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0122 1.0122 -0.0064 -0.63%
2024-10-28 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0077 1.0077 0.0045 0.45%
2024-10-25 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0033 1.0033 0.0044 0.44%
2024-10-24 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0075 1.0075 -0.0042 -0.42%
2024-10-23 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06%
2024-10-22 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0027 1.0027 0.0042 0.42%
2024-10-21 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0016 1.0016 0.0011 0.11%
2024-10-18 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0016 1.0016 0.9872 0.9872 0.0144 1.46%
2024-10-17 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9932 0.9932 -0.0060 -0.60%
2024-10-16 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9944 0.9944 -0.0012 -0.12%
2024-10-15 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9944 0.9944 1.0056 1.0056 -0.0112 -1.11%
2024-10-14 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0056 1.0056 0.9955 0.9955 0.0101 1.01%
2024-10-11 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9955 0.9955 1.0080 1.0080 -0.0125 -1.24%
2024-10-10 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0034 1.0034 0.0046 0.46%
2024-10-09 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0034 1.0034 1.0428 1.0428 -0.0394 -3.78%
2024-10-08 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0124 1.0124 0.0304 3.00%
2024-09-30 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0124 1.0124 0.9667 0.9667 0.0457 4.73%
2024-09-27 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9667 0.9667 0.9456 0.9456 0.0211 2.23%
2024-09-26 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9279 0.9279 0.0177 1.91%
2024-09-25 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9279 0.9279 0.9235 0.9235 0.0044 0.48%
2024-09-24 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9235 0.9235 0.9068 0.9068 0.0167 1.84%
2024-09-23 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9068 0.9068 0.9060 0.9060 0.0008 0.09%
2024-09-20 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9060 0.9060 0.9072 0.9072 -0.0012 -0.13%
2024-09-19 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9072 0.9072 0.9036 0.9036 0.0036 0.40%
2024-09-18 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9036 0.9036 0.9012 0.9012 0.0024 0.27%
2024-09-13 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9012 0.9012 0.9036 0.9036 -0.0024 -0.27%
2024-09-12 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9036 0.9036 0.9058 0.9058 -0.0022 -0.24%
2024-09-11 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9058 0.9058 0.9045 0.9045 0.0013 0.14%
2024-09-10 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.9042 0.9042 0.0003 0.03%
2024-09-09 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9042 0.9042 0.9083 0.9083 -0.0041 -0.45%
2024-09-06 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9141 0.9141 -0.0058 -0.63%
2024-09-05 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9141 0.9141 0.9121 0.9121 0.0020 0.22%
2024-09-04 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9141 0.9141 -0.0020 -0.22%
2024-09-03 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9141 0.9141 0.9102 0.9102 0.0039 0.43%
2024-09-02 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9102 0.9102 0.9172 0.9172 -0.0070 -0.76%
2024-08-30 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9172 0.9172 0.9105 0.9105 0.0067 0.74%
2024-08-29 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9065 0.9065 0.0040 0.44%
2024-08-28 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9074 0.9074 -0.0009 -0.10%
2024-08-27 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9074 0.9074 0.9107 0.9107 -0.0033 -0.36%
2024-08-26 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9107 0.9107 0.9105 0.9105 0.0002 0.02%
2024-08-23 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9098 0.9098 0.0007 0.08%
2024-08-22 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9131 0.9131 -0.0033 -0.36%
2024-08-21 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9142 0.9142 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9205 0.9205 -0.0063 -0.68%
2024-08-19 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9197 0.9197 0.0008 0.09%
2024-08-16 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9197 0.9197 0.9206 0.9206 -0.0009 -0.10%
2024-08-15 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9206 0.9206 0.9187 0.9187 0.0019 0.21%
2024-08-14 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9187 0.9187 0.9240 0.9240 -0.0053 -0.57%
2024-08-13 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9227 0.9227 0.0013 0.14%
2024-08-12 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9236 0.9236 -0.0009 -0.10%
2024-08-09 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9258 0.9258 -0.0022 -0.24%
2024-08-08 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9256 0.9256 0.0002 0.02%
2024-08-07 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9256 0.9256 0.9250 0.9250 0.0006 0.06%
2024-08-06 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9211 0.9211 0.0039 0.42%
2024-08-05 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9211 0.9211 0.9291 0.9291 -0.0080 -0.86%
2024-08-02 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9291 0.9291 0.9350 0.9350 -0.0059 -0.63%
2024-08-01 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9350 0.9350 0.9391 0.9391 -0.0041 -0.44%
2024-07-31 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9391 0.9391 0.9230 0.9230 0.0161 1.74%
2024-07-29 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9304 0.9304 -0.0044 -0.47%
2024-07-26 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9235 0.9235 0.0069 0.75%
2024-07-25 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9235 0.9235 0.9264 0.9264 -0.0029 -0.31%
2024-07-24 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9264 0.9264 0.9320 0.9320 -0.0056 -0.60%
2024-07-23 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9320 0.9320 0.9455 0.9455 -0.0135 -1.43%
2024-07-22 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9484 0.9484 -0.0029 -0.31%
2024-07-19 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9485 0.9485 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9458 0.9458 0.0027 0.29%
2024-07-17 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9491 0.9491 -0.0033 -0.35%
2024-07-16 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9491 0.9491 0.9486 0.9486 0.0005 0.05%
2024-07-15 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9507 0.9507 -0.0021 -0.22%
2024-07-12 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9507 0.9507 0.9513 0.9513 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9513 0.9513 0.9437 0.9437 0.0076 0.81%
2024-07-10 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9437 0.9437 0.9455 0.9455 -0.0018 -0.19%
2024-07-09 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9390 0.9390 0.0065 0.69%
2024-07-08 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9390 0.9390 0.9463 0.9463 -0.0073 -0.77%
2024-07-05 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9449 0.9449 0.0014 0.15%
2024-07-04 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9489 0.9489 -0.0040 -0.42%
2024-07-03 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9489 0.9489 0.9522 0.9522 -0.0033 -0.35%
2024-07-02 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9522 0.9522 0.9575 0.9575 -0.0053 -0.55%
2024-07-01 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9575 0.9575 0.9539 0.9539 0.0036 0.38%
2024-06-30 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9539 0.9539 0.9516 0.9516 0.0023 0.24%
2024-06-27 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9516 0.9516 0.9594 0.9594 -0.0078 -0.81%
2024-06-26 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9543 0.9543 0.0051 0.53%
2024-06-25 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9543 0.9543 0.9544 0.9544 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9544 0.9544 0.9628 0.9628 -0.0084 -0.87%
2024-06-21 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9628 0.9628 0.9639 0.9639 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9639 0.9639 0.9686 0.9686 -0.0047 -0.49%
2024-06-19 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9731 0.9731 -0.0045 -0.46%
2024-06-18 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9731 0.9731 0.9713 0.9713 0.0018 0.19%
2024-06-17 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9714 0.9714 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9689 0.9689 0.0025 0.26%
2024-06-13 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9689 0.9689 0.9733 0.9733 -0.0044 -0.45%
2024-06-12 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9713 0.9713 0.0020 0.21%
2024-06-11 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9738 0.9738 -0.0025 -0.26%
2024-06-07 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9751 0.9751 -0.0013 -0.13%
2024-06-06 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9771 0.9771 -0.0020 -0.20%
2024-06-05 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9824 0.9824 -0.0053 -0.54%
2024-06-04 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9778 0.9778 0.0046 0.47%
2024-06-03 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9785 0.9785 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9802 0.9802 -0.0017 -0.17%
2024-05-30 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9834 0.9834 -0.0032 -0.33%
2024-05-29 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9838 0.9838 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9899 0.9899 -0.0061 -0.62%
2024-05-27 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9842 0.9842 0.0057 0.58%
2024-05-24 020734 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9884 0.9884 -0.0042 -0.42%